基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -0.11 0.74 22.91 8.96 -- -- --
基准收益率②% 0.80 0.97 23.93 0.86 -- -- --
① — ② -0.91 -0.23 -1.02 8.10 -- -- --
业绩比较基准 中证智选均衡配置指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龙川 2025/03/19 1年1月24天 56.59 龙川，男，中国籍，14年证券从业经历，统计学博士，毕业于美国宾夕法尼亚大学统计学专业。曾任职于美国SusquehannaInternationalGroup（SIG）担任投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司担任首席研究员、上海东方证券资产管理有限公司担任量化投资总监、安信基金管理有限责任公司担任量化投资部总经理。2020年2月起加入中航基金管理有限公司，现担任中航基金管理有限公司量化投资部负责人，中航基金管理有限公司上海分公司总经理。自2015年5月14日至2020年1月21日，担任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理；2016年10月12日至2019年10月13日，担任安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月6日起至2019年5月7日，担任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年6月21日至2020年1月21日，担任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理。自2018年9月3日起至2020年1月21日，担任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2019年1月2日，担任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月25日起，担任中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2023年3月7日起，担任中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起至2025年8月5日，担任中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金的基金经理。
杨扬 2025/03/19 1年1月24天 56.59 杨扬，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生，毕业于清华大学计算机科学与技术专业。历任东方证券股份有限公司资产管理业务总部研究助理，上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、投资助理，安信基金管理有限责任公司量化投资部投资经理助理、投资经理、基金经理助理，基金经理。2020年2月加入中航基金管理有限公司，现担任量化投资部基金经理。2018年11月27日至2020年1月21日，担任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月19日起，担任中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中航中证智选均衡配置指数A中航中证智选均衡配置指数C基金总份额

中航中证智选均衡配置指数A中航中证智选均衡配置指数C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)437113----
户均持有份额(万)2.361.79----
机构持有比例(%)3.650.00----
个人持有比例(%)96.35100.00----

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.17 68.29 2.40% 新晋 8.82
300308 中际旭创 0.07 39.86 1.40% 0.21 28.01
601318 中国平安 0.69 39.18 1.38% 0.11 2.10
601899 紫金矿业 1.07 35.01 1.23% 0.24 1.44
300502 新易盛 0.06 27.46 0.97% 0.24 7.81
000333 美的集团 0.32 24.43 0.86% 0.20 5.46
688498 源杰科技 0.02 20.11 0.71% 新晋 32.45
688256 寒武纪 0.02 19.66 0.69% -0.19 47.69
600487 亨通光电 0.33 17.38 0.61% 新晋 33.83
002475 立讯精密 0.33 16.26 0.57% 0.07 30.63
合计 -- 3.08 307.64 10.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45.64
本期利润(万元) 8.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 1,271.31
期末基金份额净值(元) 1.347