基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋鑫 2021/06/07 3年5月14天 2.02 宋鑫，男，中国籍，6年证券从业经历，法律硕士学位，毕业于中国政法大学法律硕士（法学）专业，不动产投资部负责人，中共党员。曾先后供职于北京市环球律师事务所、北京市金杜律师事务所、中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、宏利基金管理有限公司。2020年8月加入中航基金管理有限公司，现担任不动产投资部总经理，基金经理。2021年6月7日任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
汪应伟 2021/06/07 3年5月14天 2.02 汪应伟，男，中国籍，2年证券从业经历，管理学学士学位，毕业于北京科技大学工商管理专业。曾供职于北京首钢生物质能源科技有限公司，担任北京首钢生物质能源科技有限公司经营管理专业负责人。现供职于中航基金管理有限公司，任不动产投资部高级经理。2021年6月7日任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
王峥恺 2024/06/05 5月16天 0.00 王峥恺，男，中国籍，本科、学士。2019年2月至2022年6月任职于普洛斯投资（上海）有限公司，担任财务经理职务；2022年7月至2024年5月任职于普旗（上海）企业管理有限公司，先后任财务经理、财务高级经理职务；2024年5月任职于中航基金管理有限公司，担任不动产投资部总监。2024年6月5日任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱小东 2021/06/07 2024/04/26 2年10月19天 2.02
张为 2021/06/07 2022/12/16 1年6月9天 2.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.10%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 1,051.47
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --