基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.25 0.40 0.24 0.44 1.80 2.39 1.89
基准收益率②% 0.41 0.52 0.33 0.59 2.33 2.45 2.35
① — ② -0.16 -0.12 -0.09 -0.15 -0.53 -0.06 -0.46
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
傅浩 2023/07/31 2年4月4天 3.76 傅浩，男，中国籍，18年证券从业经历，华中科技大学概率论与数理统计专业硕士。2007年7月至2011年8月，任职于东兴证券股份有限公司，担任固定收益研究员；2011年8月至2013年4月，任职于中邮证券有限责任公司，担任投资经理；2013年4月至2014年4月，任职于民生证券股份有限公司，担任投资经理；2014年4月至2016年11月，任职于中加基金管理有限公司，担任投资经理；2016年11月至2021年9月，任职于宏利基金管理有限公司（原泰达宏利基金管理有限公司），担任固定收益部副总经理兼基金经理；2021年9月加入中航基金管理有限公司，2023年6月起担任固定收益部总经理、固定收益投资决策委员会主席。2017年3月6日至2021年9月9日，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月27日至2019年9月26日，担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月27日至2021年9月9日，担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月4日至2019年9月26日，担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年10月13日至2019年9月26日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月27日至2021年9月9日，担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018年9月20日至2021年9月9日，担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2019年9月26日，担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日，担任宏利恒利债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月21日，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日，担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2020年2月29日，担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2021年9月9日，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2021年9月9日，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任中航瑞尚利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
李祥源 2022/05/23 3年6月12天 6.35 李祥源，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，CFA，FRM，毕业于澳大利亚国立大学金融管理专业。2015年6月8日加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部基金经理，先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理，负责债券研究分析工作、基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司。2019年10月16日至2020年10月23日，担任宏利活期友货币市场基金的基金经理。2019年10月16日至2020年10月23日，担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月16日至2021年11月11日，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月16日至2021年12月13日，担任宏利货币市场基金的基金经理。2019年10月16日至2020年2月29日，担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月16日起至2021年12月13日，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。2020年1月22日至2021年11月11日，担任宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起至2021年12月13日，担任宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月23日至2021年11月11日，担任宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年5月23日起，担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起，担任中航航行宝货币市场基金的基金经理。自2022年5月23日起，担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月7日起，担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月20日起，担任中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
茅勇峰 2021/12/13 2023/09/14 1年9月1天 3.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,008.75 5.01 -0.66
其中：政策性金融债 1,008.75 5.01 -0.66
中期票据 1,020.13 5.07 --
同业存单 16,878.11 83.81 -14.15
合计 18,906.98 93.89 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102101332 21粤交投MTN003 10.00 1020.13 5.07
230413 23农发13 10.00 1008.75 5.01
112421343 24渤海银行CD343 10.00 999.23 4.96
112504016 25中国银行CD016 10.00 998.91 4.96
112403273 24农业银行CD273 10.00 996.52 4.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 54.79
本期利润(万元) 48.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0027
期末基金资产净值(万元) 20,139.51
期末基金份额净值(元) 1.0734