基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.42 -0.21 -0.95 0.97 -0.15 6.72 3.45
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.13 -0.25 0.55 -0.09 1.44 1.74 1.39
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅勇峰 2022/08/18 3年8月24天 11.56 茅勇峰先生，固定收益部副总监，1983年1月出生，中国国籍，南开大学金融学硕士，毕业于南开大学金融学专业，5年证券从业经历。曾供职于中核财务有限责任公司，2017年8月加入中航基金管理有限公司，现担任固定收益部副总监。2018年8月28日任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月15日至2023年9月14日任中航航行宝货币市场基金基金经理。2020年4月10日任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月23日任中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2023年9月14日任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2021年12月22日任中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月16日任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月18日任中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月11日任中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中航瑞智纯债债券A中航瑞智纯债债券C基金总份额

中航瑞智纯债债券A中航瑞智纯债债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)227333179101
户均持有份额(万)88.3262.40114.18196.61
机构持有比例(%)97.6697.3599.0399.70
个人持有比例(%)2.342.650.970.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,779.81 26.06 0.90
金融债券 21,144.07 95.32 16.30
其中：政策性金融债 21,144.07 95.32 16.30
合计 26,923.88 121.38 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250306 25进出06 50.00 5048.49 22.76
250211 25国开11 40.00 4036.20 18.20
260401 26农发01 40.00 4016.77 18.11
260205 26国开05 30.00 2997.50 13.51
250421 25农发21 20.00 2024.10 9.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 29.51
本期利润(万元) 94.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0047
期末基金资产净值(万元) 22,073.43
期末基金份额净值(元) 1.1111