近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方岑 | 2025/12/04 | 1月28天 | 12.97 | 方岑，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学五道口金融学院应用经济学专业硕士。2017年4月至2018年7月，任职于九州证券股份有限公司，先后担任金融市场部资产证券化岗、战略研究中心研究员岗；2019年10月至2020年6月，任职于北京未央同泰科技有限公司；2020年6月至2022年2月，任职于格林基金管理有限公司固定收益部，先后担任研究员、基金经理助理；2022年2月加入中航基金管理有限公司，现担任权益投资部基金经理。自2023年3月30日起，担任中航混改精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月4日起，担任中航卓越领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 刘彦伟 | 2025/12/22 | 1月10天 | 13.05 | 刘彦伟，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2018年6月至2025年2月，任职于中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部；2025年2月至今，往职于中航基金管理有限公司权益投资部。自2025年12月22日起，担任中航卓越领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,714.53 | 79.93 | -- | 74.67 |
| 租赁和商务服务业 | 22.11 | 1.03 | -- | -0.65 |
| 合计 | 1,736.64 | 80.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | 4.80 | 207.79 | 9.69% | 新晋 | -2.17 |
| 300002 | 神州泰岳 | 18.00 | 207.36 | 9.67% | 新晋 | 9.06 |
| 002624 | 完美世界 | 12.50 | 204.88 | 9.55% | 新晋 | 15.55 |
| 002602 | 世纪华通 | 12.00 | 204.72 | 9.54% | 新晋 | 12.39 |
| 002555 | 三七互娱 | 8.50 | 200.60 | 9.35% | 新晋 | 17.60 |
| 603444 | 吉比特 | 0.47 | 199.21 | 9.29% | 新晋 | 7.32 |
| 002517 | 恺英网络 | 9.00 | 196.83 | 9.18% | 新晋 | 13.25 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.00 | 125.10 | 5.83% | 新晋 | 40.52 |
| 300113 | 顺网科技 | 6.00 | 121.44 | 5.66% | 新晋 | 32.05 |
| 02400 | 心动公司 | 2.00 | 117.14 | 5.46% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 76.27 | 1,785.07 | 83.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.92 |
| 本期利润(万元) | 2.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 945.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0024 |