近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -9.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×25%＋中证港股通综合指数收益率×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方岑 | 2025/12/04 | 5月8天 | 4.89 | 方岑，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学五道口金融学院应用经济学专业硕士。2017年4月至2018年7月，任职于九州证券股份有限公司，先后担任金融市场部资产证券化岗、战略研究中心研究员岗；2019年10月至2020年6月，任职于北京未央同泰科技有限公司；2020年6月至2022年2月，任职于格林基金管理有限公司固定收益部，先后担任研究员、基金经理助理；2022年2月加入中航基金管理有限公司，现担任权益投资部基金经理。自2023年3月30日起，担任中航混改精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月4日起，担任中航卓越领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任中航甄选领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 刘彦伟 | 2025/12/22 | 4月21天 | 4.96 | 刘彦伟，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2018年6月至2025年2月，任职于中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部；2025年2月至今，往职于中航基金管理有限公司权益投资部。自2025年12月22日起，担任中航卓越领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中航卓越领航混合A中航卓越领航混合C基金总份额
中航卓越领航混合A中航卓越领航混合C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 82 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 11.50 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 住宿和餐饮业 | 27.20 | 2.06 | -- | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,216.43 | 91.96 | -- | 87.36 |
| 合计 | 1,243.63 | 94.02 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002624 | 完美世界 | 7.61 | 133.71 | 10.11% | 0.56 | -16.16 |
| 002602 | 世纪华通 | 8.33 | 132.95 | 10.05% | 0.51 | -9.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 7.38 | 130.63 | 9.87% | 0.69 | -9.12 |
| 002555 | 三七互娱 | 6.10 | 130.60 | 9.87% | 0.52 | -3.76 |
| 002558 | 巨人网络 | 4.14 | 130.58 | 9.87% | 0.18 | -5.08 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2.60 | 127.40 | 9.63% | 3.80 | 8.06 |
| 301171 | 易点天下 | 2.75 | 126.31 | 9.55% | 新晋 | 21.47 |
| 603444 | 吉比特 | 0.34 | 123.32 | 9.32% | 0.03 | 7.12 |
| 300113 | 顺网科技 | 4.60 | 121.58 | 9.19% | 3.53 | -1.82 |
| 300002 | 神州泰岳 | 6.37 | 59.37 | 4.49% | -5.18 | 3.95 |
| 合计 | -- | 50.22 | 1,216.45 | 91.95% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.11 |
| 本期利润(万元) | -8.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0353 |
| 期末基金资产净值(万元) | 213.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8734 |
- 中航航行宝货币A
- 中航航行宝货币B
- 中航混改精选混合A
- 中航混改精选混合C
- 中航军民融合精选混合A
- 中航军民融合精选混合C
- 中航新起航混合A
- 中航新起航混合C
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- 中航瑞景3个月定开债C
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- 中航瑞明纯债债券C
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- 中航瑞晨87个月定开债C
- 中航首钢生物质REIT
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- 中航量化阿尔法六个月持有股票C
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- 中航中证智选均衡配置指数C
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- 中航中债-投资级公司绿色债指数C
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- 中航智选领航混合C
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- 中航月月鑫30天持有债券C
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- 中航祥泰6个月封闭运作债券C
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- 中航卓越领航混合C
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- 中航洞见领航混合C
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- 中航甄选领航混合C
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- 中航祥瑞债券C