基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.33 15.82 10.41 -6.79 17.18 -0.58 -31.58
基准收益率②% -2.81 -0.11 12.78 1.29 12.78 12.65 -8.04
① — ② -1.52 15.93 -2.37 -8.08 4.40 -13.23 -23.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方岑 2023/03/30 3年2月28天 -14.86 方岑，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学五道口金融学院应用经济学专业硕士。2017年4月至2018年7月，任职于九州证券股份有限公司，先后担任金融市场部资产证券化岗、战略研究中心研究员岗；2019年10月至2020年6月，任职于北京未央同泰科技有限公司；2020年6月至2022年2月，任职于格林基金管理有限公司固定收益部，先后担任研究员、基金经理助理；2022年2月加入中航基金管理有限公司，现担任权益投资部基金经理。自2023年3月30日起，担任中航混改精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月4日起，担任中航卓越领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任中航甄选领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓海清 2023/12/04 2025/05/06 1年5月2天 -13.45
韩浩 2017/12/14 2023/12/07 5年11月24天 -11.13
杜晓安 2017/12/14 2021/03/23 3年3月9天 33.23

中航混改精选混合A中航混改精选混合C基金总份额

中航混改精选混合A中航混改精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1333866953784
户均持有份额(万)0.520.690.801.02
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,503.53 43.27 -- 38.47
制造业 3,954.15 37.99 -- -9.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,000.44 9.61 -- 7.36
合计 9,458.12 90.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 30.91 1,011.38 9.72% 新晋 -11.91
603979 金诚信 17.76 1,009.30 9.70% 0.08 -14.33
001376 百通能源 63.48 1,000.44 9.61% 4.07 -19.32
603993 洛阳钼业 58.09 996.24 9.57% 0.01 -9.70
601168 西部矿业 39.49 987.25 9.49% 新晋 -18.60
000878 云南铜业 54.71 986.42 9.48% 0.31 -4.07
600362 江西铜业 22.88 983.84 9.45% -1.97 4.98
000408 藏格矿业 12.40 982.95 9.44% 0.13 -14.17
600331 宏达股份 35.41 519.82 4.99% 新晋 -22.79
000603 盛达资源 12.87 499.36 4.80% 新晋 -37.57
合计 -- 348.00 8,977.00 86.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -101.74
本期利润(万元) -295.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2009
期末基金资产净值(万元) 1,666.00
期末基金份额净值(元) 0.9392