基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.41 -6.79 -1.69 -16.60 -0.58 -31.58 -15.61
基准收益率②% 12.78 1.29 -1.16 -0.83 12.65 -8.04 -16.28
① — ② -2.37 -8.08 -0.53 -15.77 -13.23 -23.54 0.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方岑 2023/03/30 2年8月4天 -27.41 方岑，女，中国国籍,硕士研究生，3年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2017年4月至2018年7月,任职于九州证券股份有限公司,先后担任金融市场部资产证券化岗、战略研究中心研究员岗;2019年10月至2020年6月,任职于北京未央同泰科技有限公司;2020年6月至2022年2月,任职于格林基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、基金经理助理;2022年2月加入中航基金管理有限公司,现担任权益投资部基金经理。2023年03月30起担任中航混改精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓海清 2023/12/04 2025/05/06 1年5月2天 -13.45
韩浩 2017/12/14 2023/12/07 5年11月24天 -11.13
杜晓安 2017/12/14 2021/03/23 3年3月9天 33.23

中航混改精选混合A中航混改精选混合C基金总份额

中航混改精选混合A中航混改精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)866953784393
户均持有份额(万)0.690.801.020.69
机构持有比例(%)0.010.010.010.03
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.97

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 700.60 26.09 -- 20.58
制造业 1,546.26 57.58 -- 11.06
批发和零售业 210.75 7.85 -- 6.81
合计 2,457.61 91.52 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600549 厦门钨业 8.89 263.14 9.80% 新晋 -2.04
600111 北方稀土 5.33 257.44 9.59% 新晋 -8.76
600259 广晟有色 4.41 254.63 9.48% 新晋 -3.62
000831 中国稀土 4.92 254.61 9.48% 新晋 -10.99
000657 中钨高新 13.47 250.95 9.34% 新晋 -5.18
603993 洛阳钼业 15.72 246.80 9.19% 新晋 3.28
600392 盛和资源 10.35 238.57 8.88% 新晋 -9.94
600397 安源煤业 30.28 210.75 7.85% 新晋 -11.97
300748 金力永磁 4.23 145.05 5.40% 新晋 -12.21
002645 华宏科技 8.50 136.51 5.08% 新晋 -13.98
合计 -- 106.10 2,258.45 84.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34.49
本期利润(万元) 46.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0775
期末基金资产净值(万元) 484.72
期末基金份额净值(元) 0.8476