基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 35.15 -8.90 -3.26 -19.92 -31.65 -15.71 9.06
基准收益率②% 12.07 -1.32 2.72 -5.07 -8.04 -16.28 -3.12
① — ② 23.08 -7.58 -5.98 -14.85 -23.61 0.57 12.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓海清 2023/12/04 11月16天 6.48 邓海清，男，中国籍，研究生、博士。2011年3月至2014年3月，任职于申万宏源证券有限公司研究所；2014年3月至2015年9月，任职于中信证券股份有限公司研究部、资管部；2015年10月至2018年6月，任职于九州证券股份有限公司担任首席经济学家；2020年7月2日中航基金管理有限公司独立董事。2020年12月，任职于中航基金管理有限公司，现担任公司副总经理、首席投资官。自2023年12月4日起，担任中航混改精选混合型证券投资基金的基金经理。
方岑 2023/03/30 1年7月21天 -19.11 方岑，女，中国国籍,硕士研究生，3年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2017年4月至2018年7月,任职于九州证券股份有限公司,先后担任金融市场部资产证券化岗、战略研究中心研究员岗;2019年10月至2020年6月,任职于北京未央同泰科技有限公司;2020年6月至2022年2月,任职于格林基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、基金经理助理;2022年2月加入中航基金管理有限公司,现担任权益投资部基金经理。2023年03月30起担任中航混改精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
韩浩 2017/12/14 2023/12/07 5年11月24天 -13.02
杜晓安 2017/12/14 2021/03/23 3年3月9天 30.77

中航混改精选混合A中航混改精选混合C基金总份额

中航混改精选混合A中航混改精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2644774618487
户均持有份额(万)2.011.381.621.28
机构持有比例(%)0.000.002.0024.50
个人持有比例(%)100.00100.0098.0075.50

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
房地产业 6,197.28 55.55 -- 52.31
合计 6,197.28 55.55 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 73.72 813.13 7.29% 0.00 -2.89
001979 招商蛇口 61.35 751.54 6.74% -1.76 1.56
600657 信达地产 138.58 633.31 5.68% -3.24 -4.74
600376 首开股份 171.29 566.97 5.08% 新晋 6.90
600383 金地集团 95.00 519.65 4.66% -4.52 0.25
002244 滨江集团 45.00 510.30 4.57% -1.80 -6.48
000031 大悦城 145.00 487.20 4.37% -3.79 4.86
600266 城建发展 68.00 412.08 3.69% -1.36 2.89
601155 新城控股 26.50 380.54 3.41% -1.58 -1.19
000514 渝开发 80.00 364.00 3.26% 新晋 -6.84
合计 -- 904.44 5,438.72 48.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -253.41
本期利润(万元) 1,589.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2849
期末基金资产净值(万元) 9,624.90
期末基金份额净值(元) 0.9824