近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 傅浩 | 2024/04/23 | 6月28天 | 2.07 | 傅浩，男，中国籍，多年证券从业经历，华中科技大学理学硕士。2007年7月至2011年8月于东兴证券研究所任固定收益研究员；2011年8月至2013年4月于中邮证券股份有限责任公司任投资主办人；2013年5月至2014年4月于民生证券股份有限公司任投资经理；2014年5月至2016年11月于中加基金管理有限公司固定收益部任投资经理；2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理。2017年3月6日至2021年09月09日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月4日至2019年9月26日任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2019年9月26日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月20日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2019年9月26日任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月21日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2020年2月29日任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日任泰达宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2021年09月09日任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月31日任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年9月6日任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月23日任中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中航瑞尚利率债债券A中航瑞尚利率债债券C基金总份额
中航瑞尚利率债债券A中航瑞尚利率债债券C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 19 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 9472.58 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | -- | -- | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,326.39 | 11.96 | -- |
| 金融债券 | 64,125.71 | 57.56 | 15.96 |
| 其中：政策性金融债 | 64,125.71 | 57.56 | 15.96 |
| 合计 | 77,452.10 | 69.52 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 300.00 | 30942.19 | 27.77 |
| 220203 | 22国开03 | 100.00 | 10345.29 | 9.29 |
| 230009 | 23附息国债09 | 70.00 | 8321.11 | 7.47 |
| 180210 | 18国开10 | 50.00 | 5433.15 | 4.88 |
| 220315 | 22进出15 | 50.00 | 5164.45 | 4.64 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.15% |
| 50--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,475.08 |
| 本期利润(万元) | 1,168.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 111,279.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0147 |
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