近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 1.49 | 1.00 | 0.63 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.07 | 0.43 | -0.35 | -0.19 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 茅勇峰 | 2023/01/30 | 1年9月19天 | 7.33 | 茅勇峰先生，固定收益部副总监，1983年1月出生，中国国籍，南开大学金融学硕士，毕业于南开大学金融学专业，5年证券从业经历。曾供职于中核财务有限责任公司，2017年8月加入中航基金管理有限公司，现担任固定收益部副总监。2018年8月28日任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月15日至2023年9月14日任中航航行宝货币市场基金基金经理。2020年4月10日任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月23日任中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月13日至2023年9月14日任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2021年12月22日任中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月16日任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月18日任中航瑞智纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年5月11日任中航瑞发3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日任中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
中航瑞旭3个月定开债A中航瑞旭3个月定开债C基金总份额
中航瑞旭3个月定开债A中航瑞旭3个月定开债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 166 | 170 | 189 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.13 | 0.24 | 5.26 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 99.42 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 0.58 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,198.57 | 2.74 | -- |
| 金融债券 | 468,813.55 | 97.19 | 0.89 |
| 其中：政策性金融债 | 468,813.55 | 97.19 | 0.89 |
| 合计 | 482,012.12 | 99.93 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 650.00 | 65431.23 | 13.56 |
| 09230412 | 23农发清发12 | 640.00 | 64373.65 | 13.35 |
| 09240402 | 24农发清发02 | 480.00 | 48800.42 | 10.12 |
| 240401 | 24农发01 | 360.00 | 36402.59 | 7.55 |
| 092318003 | 23农发清发03 | 280.00 | 28303.86 | 5.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.07 |
| 本期利润(万元) | 0.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0543 |
- 中航航行宝货币A
- 中航航行宝货币B
- 中航混改精选混合A
- 中航混改精选混合C
- 中航军民融合精选混合A
- 中航军民融合精选混合C
- 中航新起航混合A
- 中航新起航混合C
- 中航瑞景3个月定开债A
- 中航瑞景3个月定开债C
- 中航瑞明纯债债券A
- 中航瑞明纯债债券C
- 中航瑞晨87个月定开债A
- 中航瑞晨87个月定开债C
- 中航首钢生物质REIT
- 中航量化阿尔法六个月持有股票A
- 中航量化阿尔法六个月持有股票C
- 中航中证同业存单AAA指数
- 中航瑞夏一年定开债A
- 中航瑞夏一年定开债C
- 中航瑞华ESG一年定开债A
- 中航瑞华ESG一年定开债C
- 中航瑞智纯债债券A
- 中航瑞智纯债债券C
- 中航瑞发3个月定开债A
- 中航瑞发3个月定开债C
- 中航瑞旭3个月定开债A
- 中航瑞旭3个月定开债C
- 中航华证商飞高端制造指数A
- 中航华证商飞高端制造指数C
- 中航瑞融ESG一年定开债A
- 中航瑞融ESG一年定开债C
- 中航瑞苏纯债债券A
- 中航瑞苏纯债债券C
- 中航机遇领航混合A
- 中航机遇领航混合C
- 中航恒宇港股通价值优选混合A
- 中航恒宇港股通价值优选混合C
- 中航瑞安利率债三个月定开债A
- 中航瑞安利率债三个月定开债C
- 中航瑞尚利率债债券A
- 中航瑞尚利率债债券C
- 中航趋势领航混合A
- 中航趋势领航混合C
- 中航远见领航混合A
- 中航远见领航混合C