近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.99 | 3.11 | 2.22 | -5.60 | 5.26 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 9.17 | 2.80 | 11.89 | -1.43 | 18.17 | -- | -- |
| ① — ② | 4.82 | 0.31 | -9.67 | -4.17 | -12.91 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王森 | 2023/09/27 | 2年2月7天 | 13.11 | 王森，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学硕士学位，毕业于清华大学五道口金融学院应用经济学专业，曾任职于渤海人寿保险股份有限公司担任资产管理中心股票投资经理、光大兴陇信托有限责任公司担任资本市场与投资总部投资经理。2021年7月加入中航基金管理有限公司，先后担任资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。自2023年9月27日起，担任中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中航趋势领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任中航远见领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中航优选领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任中航智选领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 龙川 | 2023/09/27 | 2025/08/05 | 1年10月8天 | 8.96 |
中航恒宇港股通价值优选混合A中航恒宇港股通价值优选混合C基金总份额
中航恒宇港股通价值优选混合A中航恒宇港股通价值优选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 406 | 408 | 449 | 539 | |
| 户均持有份额(万) | 7.14 | 7.20 | 5.86 | 4.94 | |
| 机构持有比例(%) | 80.62 | 79.60 | 75.99 | 75.08 | |
| 个人持有比例(%) | 19.38 | 20.40 | 24.01 | 24.92 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03908 | 中金公司 | 14.72 | 287.63 | 7.54% | 0.05 | -- |
| 06066 | 中信建投证券 | 22.00 | 284.02 | 7.45% | 0.81 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1.44 | 232.70 | 6.10% | 1.56 | -- |
| 00763 | 中兴通讯 | 6.40 | 207.42 | 5.44% | 0.97 | -- |
| 00363 | 上海实业控股 | 16.00 | 199.84 | 5.24% | -1.00 | -- |
| 01099 | 国药控股 | 11.20 | 187.49 | 4.92% | -0.99 | -- |
| 01024 | 快手-W | 2.12 | 163.75 | 4.29% | 新晋 | -- |
| 01164 | 中广核矿业 | 55.00 | 158.40 | 4.15% | 新晋 | -- |
| 03888 | 金山软件 | 4.66 | 147.30 | 3.86% | -1.62 | -- |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 14.70 | 142.59 | 3.74% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 148.24 | 2,011.14 | 52.73% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.80 |
| 本期利润(万元) | 428.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1449 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,561.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1867 |
- 中航航行宝货币A
- 中航航行宝货币B
- 中航混改精选混合A
- 中航混改精选混合C
- 中航军民融合精选混合A
- 中航军民融合精选混合C
- 中航新起航混合A
- 中航新起航混合C
- 中航瑞景3个月定开债A
- 中航瑞景3个月定开债C
- 中航瑞明纯债债券A
- 中航瑞明纯债债券C
- 中航瑞晨87个月定开债A
- 中航瑞晨87个月定开债C
- 中航首钢生物质REIT
- 中航量化阿尔法六个月持有股票A
- 中航量化阿尔法六个月持有股票C
- 中航中证同业存单AAA指数
- 中航瑞夏一年定开债A
- 中航瑞夏一年定开债C
- 中航瑞华ESG一年定开债A
- 中航瑞华ESG一年定开债C
- 中航瑞智纯债债券A
- 中航瑞智纯债债券C
- 中航瑞发3个月定开债A
- 中航瑞发3个月定开债C
- 中航瑞旭3个月定开债A
- 中航瑞旭3个月定开债C
- 中航华证商飞高端制造指数A
- 中航华证商飞高端制造指数C
- 中航瑞融ESG一年定开债A
- 中航瑞融ESG一年定开债C
- 中航瑞苏纯债债券A
- 中航瑞苏纯债债券C
- 中航机遇领航混合A
- 中航机遇领航混合C
- 中航恒宇港股通价值优选混合A
- 中航恒宇港股通价值优选混合C
- 中航瑞安利率债三个月定开债A
- 中航瑞安利率债三个月定开债C
- 中航瑞尚利率债债券A
- 中航瑞尚利率债债券C
- 中航趋势领航混合A
- 中航趋势领航混合C
- 中航远见领航混合A
- 中航远见领航混合C
- 中航优选领航混合A
- 中航优选领航混合C
- 中航中证智选均衡配置指数A
- 中航中证智选均衡配置指数C
- 中航中债-投资级公司绿色债指数A
- 中航中债-投资级公司绿色债指数C
- 中航智选领航混合A
- 中航智选领航混合C
- 中航月月鑫30天持有债券A
- 中航月月鑫30天持有债券C