基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 10.12 -8.06 13.99 3.11 10.45 5.26 --
基准收益率②% -4.20 -4.40 9.17 2.80 20.04 18.17 --
① — ② 14.32 -3.66 4.82 0.31 -9.59 -12.91 --
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王森 2023/09/27 2年7月15天 17.13 王森，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士学位，毕业于清华大学五道口金融学院应用经济学专业，曾任职于渤海人寿保险股份有限公司担任资产管理中心股票投资经理、光大兴陇信托有限责任公司担任资本市场与投资总部投资经理。2021年7月加入中航基金管理有限公司，先后担任资产管理部投资经理、权益投资部基金经理。自2023年9月27日起，担任中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任中航趋势领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月30日起，担任中航远见领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中航优选领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任中航智选领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月20日起，担任中航机遇领航混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙川 2023/09/27 2025/08/05 1年10月8天 8.96

中航恒宇港股通价值优选混合A中航恒宇港股通价值优选混合C基金总份额

中航恒宇港股通价值优选混合A中航恒宇港股通价值优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)443406408449
户均持有份额(万)6.727.147.205.86
机构持有比例(%)78.4980.6279.6075.99
个人持有比例(%)21.5119.3820.4024.01

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 106.88 3.43 -- -44.21
合计 106.88 3.43 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02157 乐普生物-B 65.70 309.45 9.93% 新晋 --
06990 科伦博泰生物 0.75 304.62 9.77% 新晋 --
01530 三生制药 13.90 277.86 8.92% 新晋 --
01801 信达生物 3.60 269.86 8.66% 新晋 --
09969 诺诚健华 22.40 268.13 8.60% 新晋 --
09688 再鼎医药 20.73 250.83 8.05% 新晋 --
09606 映恩生物-B 0.96 250.05 8.02% 新晋 --
01177 中国生物制药 44.50 231.40 7.42% 新晋 --
01952 云顶新耀 6.95 230.25 7.39% 新晋 --
09995 荣昌生物 2.05 173.41 5.56% 新晋 --
688331 荣昌生物 0.83 106.88 3.43% 新晋 -8.11
合计 -- 182.37 2,672.74 85.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 491.12
本期利润(万元) 328.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1223
期末基金资产净值(万元) 2,970.90
期末基金份额净值(元) 1.2014