近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 傅浩 | 2025/12/29 | 4月14天 | -0.10 | 傅浩，男，中国籍，18年证券从业经历，华中科技大学概率论与数理统计专业硕士。2007年7月至2011年8月，任职于东兴证券股份有限公司，担任固定收益研究员；2011年8月至2013年4月，任职于中邮证券有限责任公司，担任投资经理；2013年4月至2014年4月，任职于民生证券股份有限公司，担任投资经理；2014年4月至2016年11月，任职于中加基金管理有限公司，担任投资经理；2016年11月至2021年9月，任职于宏利基金管理有限公司（原泰达宏利基金管理有限公司），担任固定收益部副总经理兼基金经理；2021年9月加入中航基金管理有限公司，2023年6月起担任固定收益部总经理、固定收益投资决策委员会主席。2017年3月6日至2021年9月9日，担任宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月27日至2019年9月26日，担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月27日至2021年9月9日，担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月4日至2019年9月26日，担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年10月13日至2019年9月26日，担任宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月27日至2021年9月9日，担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2018年9月20日至2021年9月9日，担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2019年9月26日，担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日，担任宏利恒利债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年1月21日，担任宏利集利债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2021年9月9日，担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日至2020年2月29日，担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月31日至2021年9月9日，担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月19日至2021年9月9日，担任宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月31日起，担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年9月6日起，担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任中航瑞尚利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月29日起，担任中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月21日起，担任中航祥瑞债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 186.75 | 9.13 | -- | 1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.82 | 3.66 | -- | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.05 | 1.96 | -- | 1.16 |
| 合计 | 301.62 | 14.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 2.90 | 42.31 | 2.07% | 新晋 | -4.25 |
| 600050 | 中国联通 | 9.00 | 40.05 | 1.96% | 新晋 | 3.42 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.00 | 38.04 | 1.86% | 新晋 | 0.11 |
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 37.82 | 1.85% | 新晋 | 8.26 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5.80 | 37.18 | 1.82% | 新晋 | 1.17 |
| 601633 | 长城汽车 | 1.80 | 37.13 | 1.81% | 新晋 | -6.99 |
| 600004 | 白云机场 | 4.10 | 36.78 | 1.80% | 新晋 | -3.98 |
| 000921 | 海信家电 | 1.50 | 32.31 | 1.58% | 新晋 | 11.06 |
| 合计 | -- | 27.10 | 301.62 | 14.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,027.48 | 50.21 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,027.48 | 50.21 | -- |
| 合计 | 1,027.48 | 50.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 10.00 | 1027.48 | 50.21 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.35 |
| 本期利润(万元) | -5.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,045.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9973 |