基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 11.02 2.76 -10.65 -6.14 -- -- --
基准收益率②% 11.72 2.40 -10.80 -6.02 -- -- --
① — ② -0.70 0.36 0.15 -0.12 -- -- --
业绩比较基准 华证商飞高端制造产业主题指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩浩 2023/03/07 1年8月14天 -6.28 韩浩，男，中国籍，16年证券从业经历，工商管理硕士，毕业于东北财经大学。曾供职于中国民族证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公司。2016年9月加入中航基金管理有限公司担任权益投资部基金经理，总经理助理。2017年12月14日至2023年12月7日担任中航混改精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起，担任中航军民融合精选混合型证券投资基金基金经理。2018年4月23日起，担任中航新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月7日任中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月10日任中航机遇领航混合型发起式证券投资基金基金经理。
龙川 2023/03/07 1年8月14天 -6.28 龙川，男，中国籍，12年证券从业经历，统计学博士，毕业于美国宾夕法尼亚大学统计学专业。曾任职于美国Susquehanna Internationa lGroup（SIG）担任投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司担任首席研究员、上海东方证券资产管理有限公司担任量化投资总监、安信基金管理有限责任公司担任量化投资部总经理。2020年2月起加入中航基金管理有限公司，现担任中航基金管理有限公司量化投资部负责人，中航基金管理有限公司上海分公司总经理。2015年5月14日至2020年1月21日，任安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理；2016年10月12日至2019年10月13日，担任安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月6日起至2019年5月7日，担任安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。自2018年6月21日至2020年1月21日，担任安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金的基金经理。自2018年9月3日起至2020年1月21日，担任安信量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2019年1月2日，担任安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月25日起，担任中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日任中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月27日任中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

中航华证商飞高端制造指数A中航华证商飞高端制造指数C基金总份额

中航华证商飞高端制造指数A中航华证商飞高端制造指数C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)334276232--
户均持有份额(万)6.117.7010.45--
机构持有比例(%)49.6247.6741.80--
个人持有比例(%)50.3852.3358.20--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 7.81 340.05 9.30% -0.50 -5.48
600893 航发动力 7.97 329.08 9.00% -0.05 2.51
600760 中航沈飞 6.78 316.69 8.66% -0.25 7.58
000768 中航西飞 8.45 233.22 6.38% -0.30 -3.95
600038 中直股份 5.05 210.69 5.76% -0.31 0.19
600372 中航机载 14.75 191.16 5.23% -0.64 2.39
300114 中航电测 3.54 187.55 5.13% 新晋 -3.57
300395 菲利华 3.02 129.65 3.54% 新晋 -10.58
600765 中航重机 6.30 127.45 3.48% -0.71 2.07
600399 抚顺特钢 19.21 121.02 3.31% -0.30 -13.21
合计 -- 82.88 2,186.56 59.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -70.90
本期利润(万元) 183.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0884
期末基金资产净值(万元) 1,847.62
期末基金份额净值(元) 0.8854