近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 刘振东 | 2026/04/16 | 1月 | 131.70 | 刘振东，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士学位，注册会计师，曾供职于立信会计师事务所、中国中投证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司，现供职于中航基金管理有限公司。自2026年4月16日起，担任中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
| 吴兆霖 | 2026/04/16 | 1月 | 131.70 | 吴兆霖，男，中国籍，2年证券从业经历，硕士学位，曾供职于大悦城控股集团股份有限公司、万达商业管理集团有限公司，现供职于中航基金管理有限公司。自2026年4月16日起，担任中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
| 罗可 | 2026/04/16 | 1月 | 131.70 | 罗可，女，中国籍，0年证券从业经历，学士学位，曾供职于北京龙智工程咨询有限公司、北京万科企业有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。自2026年4月16日起，担任中航北京昌保租赁住房封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | |
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| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.23% | ||
| 托管费率: | 0.01% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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