基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 1.58 20.58 21.00 13.77 52.51 31.08 -23.46
基准收益率②% -1.20 7.54 5.86 7.29 16.76 21.32 -10.71
① — ② 2.78 13.04 15.14 6.48 35.75 9.76 -12.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谈洁颖 2018/05/21 2021/04/10 2年10月20天 55.06
姚思劼 2018/04/08 2019/07/11 1年3月3天 -14.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 285.28 7.92 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.40 0.07 -- --
批发和零售业 2.98 0.08 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.60 0.10 -- --
金融业 734.51 20.39 -- --
房地产业 1.02 0.03 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.34 0.09 -- --
合计 1,033.13 28.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 9.10 219.13 6.08% 新晋 1.39
600036 招商银行 4.26 217.54 6.04% 新晋 2.83
000651 格力电器 3.01 188.73 5.24% -0.95 3.49
601318 中国平安 2.28 179.49 4.98% 新晋 0.30
601995 中金公司 2.50 118.34 3.28% 新晋 -4.88
300953 震裕科技 0.24 16.22 0.45% 新晋 -9.85
688183 生益电子 0.61 8.18 0.23% 新晋 -11.78
300920 润阳科技 0.20 8.12 0.23% 新晋 -5.42
688456 有研粉材 0.34 7.45 0.21% 新晋 -4.62
688578 艾力斯 0.28 7.41 0.21% 新晋 -9.24
合计 -- 22.82 970.61 26.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1.5年以下1.50%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,461.58
本期利润(万元) 162.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0125
期末基金资产净值(万元) 3,602.59
期末基金份额净值(元) 1.5543