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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-01-16 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2015-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2014年二季度 | 2014年一季度 | -- | -- | 2015年 | 2014年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.37 | 1.10 | -- | -- | 4.87 | 5.33 | -- |
| 基准收益率②% | 2.42 | 1.44 | -- | -- | 4.19 | 6.35 | -- |
| ① — ② | -1.05 | -0.34 | -- | -- | 0.68 | -1.02 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2015-12 | 2015-06 | 2014-12 | 2014-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3886 | 5052 | 8078 | 12517 | |
| 户均持有份额(万) | 2.10 | 1.81 | 1.43 | 1.14 | |
| 机构持有比例(%) | 79.72 | 70.99 | 56.40 | 45.38 | |
| 个人持有比例(%) | 20.28 | 29.01 | 43.60 | 54.62 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 507.20 | 4.87 | -- |
| 企业债券 | 8,111.45 | 77.94 | -52.27 |
| 中期票据 | 1,940.64 | 18.65 | -- |
| 合计 | 10,559.29 | 101.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101480003 | 14营口沿海MTN001 | 10.00 | 1038.30 | 9.98 |
| 122850 | 11华泰债 | 10.00 | 1004.70 | 9.65 |
| 124832 | 14睢宁润 | 9.40 | 995.84 | 9.57 |
| 122096 | 11健康元 | 9.00 | 970.29 | 9.32 |
| 124334 | 13博国资 | 9.00 | 923.40 | 8.87 |
| 基金名称 | 财通纯债分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 财通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J000497)财通纯债分级债券 (J000499)财通纯债分级债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、通知存款、银行定期存款、协议存款等固定收益类资产。 在本基金的分级运作期内，本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在纯债A份额的每个开放日的前10个工作日和后10个工作日及开放日不受前述投资组合比例的限制。本基金在分级运作期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在纯债A份额的每个开放日本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 在本基金转换为不分级的开放式债券型基金后，本基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转换债券等，也不参与一级市场的新股、可转换债券申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后，纯债A具有低风险、收益相对稳定的特征；纯债B具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008209888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.ctfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-01-17 | 1.01 |
| 2015-10-18 | 1.01 |
| 2015-07-16 | 1.01 |
| 2015-04-16 | 1.01 |
| 2015-01-18 | 1.01 |
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 265.68 |
| 本期利润(万元) | 265.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0285 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,910.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.011 |
