基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.93 3.02 44.70 5.85 68.85 -2.84 -4.75
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② 0.57 2.80 36.54 4.24 59.66 -14.70 -1.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金信行业优选混合A金信行业优选混合C基金总份额

金信行业优选混合A金信行业优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11990156921841122537
户均持有份额(万)0.430.590.610.64
机构持有比例(%)3.792.101.741.70
个人持有比例(%)96.2197.9098.2698.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,348.27 89.84 -- 42.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 1.17 0.01 -- -1.96
合计 11,351.00 89.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 4.10 1,256.16 9.94% -0.41 19.77
688037 芯源微 7.44 1,246.65 9.87% -0.07 48.28
688072 拓荆科技 3.35 1,239.50 9.81% 0.32 27.26
688502 茂莱光学 4.11 1,231.31 9.75% -0.11 59.69
002222 福晶科技 18.00 1,224.36 9.69% 0.77 32.49
688361 中科飞测 8.01 1,217.92 9.64% 0.03 16.60
688809 强一股份 3.39 1,036.52 8.21% 新晋 27.35
300331 苏大维格 16.03 670.86 5.31% 新晋 30.33
688172 燕东微 16.22 614.74 4.87% 新晋 21.28
301021 英诺激光 11.88 614.08 4.86% -0.42 9.80
合计 -- 92.53 10,352.10 81.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 540.09 4.28 0.58
合计 540.09 4.28 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 5.35 540.09 4.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,672.81
本期利润(万元) 16.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 12,483.57
期末基金份额净值(元) 2.7619