近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.62 | -10.22 | -9.54 | 5.21 | -1.89 | -13.74 | 20.00 |
| 基准收益率②% | 8.57 | -0.17 | 2.68 | -2.88 | -3.41 | -9.56 | 0.30 |
| ① — ② | 5.05 | -10.05 | -12.22 | 8.09 | 1.52 | -4.18 | 19.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵浩然 | 2022/10/31 | 2年19天 | -10.96 | 赵浩然，男，中国籍，12年证券从业经历，天津大学有机化学硕士。历任中航证券金融研究所首席研究员，长城证券金融研究所首席研究员兼消费事业部经理。2022年8月加入金信基金，任医药化工研究员，基金经理。2022年10月31日任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
金信价值精选混合A金信价值精选混合C基金总份额
金信价值精选混合A金信价值精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 760 | 771 | 856 | 1065 | |
| 户均持有份额(万) | 9.12 | 10.01 | 7.09 | 5.78 | |
| 机构持有比例(%) | 93.67 | 87.63 | 85.17 | 83.97 | |
| 个人持有比例(%) | 6.33 | 12.37 | 14.83 | 16.03 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 17.63 | 0.13 | -- | -5.77 |
| 制造业 | 8,965.83 | 67.02 | -- | 19.91 |
| 批发和零售业 | 322.38 | 2.41 | -- | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428.62 | 3.20 | -- | -1.31 |
| 房地产业 | 20.70 | 0.15 | -- | -3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,307.22 | 17.25 | -- | 15.84 |
| 卫生和社会工作 | 452.69 | 3.38 | -- | 1.69 |
| 合计 | 12,515.07 | 93.54 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301363 | 美好医疗 | 25.50 | 877.46 | 6.56% | 新晋 | -9.07 |
| 688271 | 联影医疗 | 5.39 | 690.46 | 5.16% | 1.64 | 18.49 |
| 688389 | 普门科技 | 36.27 | 617.67 | 4.62% | 1.48 | 8.24 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.39 | 569.05 | 4.25% | 新晋 | -3.64 |
| 688293 | 奥浦迈 | 16.19 | 545.67 | 4.08% | 新晋 | 40.79 |
| 688677 | 海泰新光 | 14.79 | 523.60 | 3.91% | 新晋 | 11.92 |
| 688426 | 康为世纪 | 23.18 | 503.69 | 3.77% | 新晋 | -1.58 |
| 300347 | 泰格医药 | 7.14 | 492.59 | 3.68% | 新晋 | -4.60 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 9.60 | 442.18 | 3.31% | 新晋 | 24.96 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 5.32 | 424.54 | 3.17% | 新晋 | -1.17 |
| 合计 | -- | 144.77 | 5,686.91 | 42.51% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 395.88 | 2.96 | -1.43 |
| 合计 | 395.88 | 2.96 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 3.90 | 395.88 | 2.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,230.42 |
| 本期利润(万元) | 738.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,300.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1234 |
- 金信行业优选混合A
- 金信行业优选混合C
- 金信转型创新成长混合A
- 金信转型创新成长混合C
- 金信智能中国2025混合A
- 金信智能中国2025混合C
- 金信量化精选混合A
- 金信量化精选混合C
- 金信深圳成长混合A
- 金信深圳成长混合C
- 金信民发货币A
- 金信民发货币B
- 金信民发货币E
- 金信民兴债券A
- 金信民兴债券C
- 金信多策略精选混合A
- 金信多策略精选混合C
- 金信价值精选混合A
- 金信价值精选混合C
- 金信民旺债券A
- 金信民旺债券C
- 金信消费升级股票A
- 金信消费升级股票C
- 金信稳健策略混合A
- 金信稳健策略混合C
- 金信民达纯债债券A
- 金信民达纯债债券C
- 金信核心竞争力混合A
- 金信核心竞争力混合C
- 金信民长混合A
- 金信民长混合C
- 金信优质成长混合A
- 金信优质成长混合C
- 金信民安两年定开债
- 金信精选成长混合A
- 金信精选成长混合C
- 金信景气优选混合A
- 金信景气优选混合C
- 金信民富债券A
- 金信民富债券C
- 金信民富债券E