基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.24 -10.95 19.41 27.21 45.31 -7.83 -1.89
基准收益率②% -1.50 0.22 8.16 1.61 9.19 11.86 -3.41
① — ② -1.74 -11.17 11.25 25.60 36.12 -19.69 1.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭智汨 2025/07/17 9月25天 -1.83 谭智汨，女，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学生物化学与分子生物学硕士。2018年起先后任职明达资产医药研究员、华润三九产业链专员，华德国际医药研究员。2021年1月加入金信基金，历任研究员、基金经理助理兼研究员。现任金信基金基金经理兼研究员。自2025年4月10日起，担任金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月9日起，担任金信民长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月12日起，担任金信优质成长混合型证券投资基金的基金经理。
刘尚 2025/08/23 8月19天 -13.84 刘尚武汉大学硕士，曾任职于长江证券资产管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、工银安盛资产管理有限公司。现任金信基金管理有限公司基金经理。自2025年8月23日起，担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月23日起，担任金信民长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵浩然 2022/10/31 2025/09/02 2年10月1天 55.04
杨超 2021/05/11 2024/08/06 3年2月26天 -5.70
周谧 2020/12/11 2022/01/05 1年25天 23.80
吴清宇 2018/12/28 2020/12/16 1年11月19天 124.16
刘榕俊 2017/09/01 2018/12/28 1年3月27天 -48.79

金信价值精选混合A金信价值精选混合C基金总份额

金信价值精选混合A金信价值精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)12861787748760
户均持有份额(万)0.250.567.169.12
机构持有比例(%)0.000.0792.1293.67
个人持有比例(%)100.0099.937.886.33

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 960.73 84.38 -- 36.74
信息传输、软件和信息技术服务业 11.81 1.04 -- -3.56
合计 972.54 85.42 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688607 康众医疗 1.42 84.46 7.42% 新晋 4.08
688266 泽璟制药-U 0.76 75.09 6.60% 2.42 7.59
688062 迈威生物 1.60 57.62 5.06% 新晋 -1.95
688382 益方生物 2.80 53.26 4.68% 新晋 6.76
300558 贝达药业 1.20 52.32 4.60% 0.39 20.41
688513 苑东生物 0.80 51.51 4.52% -0.57 -4.83
688506 百利天恒 0.18 50.04 4.40% 新晋 -9.64
688235 百济神州 0.20 46.72 4.10% 新晋 7.27
002294 信立泰 0.76 46.60 4.09% 0.36 -31.55
688271 联影医疗 0.40 44.80 3.93% -1.73 2.13
合计 -- 10.12 562.42 49.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.76 7.09 1.04
合计 80.76 7.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 0.80 80.76 7.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27.68
本期利润(万元) -18.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0573
期末基金资产净值(万元) 484.99
期末基金份额净值(元) 1.5776