近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 12.79 | 5.54 | 6.89 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 10.85 | -1.49 | 1.84 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 1.94 | 7.03 | 5.05 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证综合债指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘榕俊 | 2020/05/21 | 4年6月 | 28.41 | 刘榕俊先生,北京大学经济学士、中国科学院金融学硕士,具有基金从业资格。先后任职于招商基金、景顺长城基金、英大证券资产管理部。2015年7月加盟金信基金。2016年4月1日至2018年8月1日任金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2018年3月28日任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年7月1日至2018年5月3日任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月1日至2018年12月28日任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月21日任金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月16日任金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 6 | 1 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 128.37 | 0.01 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 100.66 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,072.21 | 10.86 | -- | -36.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.42 | 0.02 | -- | -4.49 |
金融业 | 15,322.64 | 80.34 | -- | 74.10 |
科学研究和技术服务业 | 0.91 | 0.00 | -- | -1.41 |
合计 | 17,399.18 | 91.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601939 | 建设银行 | 198.52 | 1,574.27 | 8.25% | -1.12 | -4.43 |
601398 | 工商银行 | 254.06 | 1,570.11 | 8.23% | -0.91 | -2.96 |
601166 | 兴业银行 | 80.94 | 1,559.78 | 8.18% | 1.21 | -7.16 |
601998 | 中信银行 | 218.86 | 1,534.18 | 8.04% | 1.63 | -2.27 |
601818 | 光大银行 | 363.23 | 1,307.63 | 6.86% | 1.05 | 2.45 |
601288 | 农业银行 | 224.89 | 1,079.48 | 5.66% | 0.11 | -3.94 |
601328 | 交通银行 | 140.16 | 1,037.15 | 5.44% | -0.49 | -3.99 |
601318 | 中国平安 | 17.61 | 1,005.35 | 5.27% | 新晋 | -3.10 |
002745 | 木林森 | 106.73 | 947.75 | 4.97% | 新晋 | 7.68 |
002543 | 万和电气 | 90.25 | 946.74 | 4.96% | 0.43 | 2.02 |
合计 | -- | 1,695.25 | 12,562.44 | 65.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,092.06 | 21.46 | -3.95 |
合计 | 4,092.06 | 21.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 26.20 | 2640.50 | 13.84 |
019733 | 24国债02 | 14.30 | 1451.55 | 7.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 61.12 |
本期利润(万元) | 274.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2297 |
期末基金资产净值(万元) | 2,999.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.8789 |