近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0044元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-01-06 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 陈育洁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 0.52 | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 0.64 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | -- | 0.29 | -- | -- | -- | 0.74 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.18 | 0.46 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -0.10 |
| ① — ③ | -0.29 | 0.16 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1979/2465 | 594/2431 | -- | 518/2425 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.01 | 12.79 | 5.54 | 6.89 | 32.34 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 10.85 | -1.49 | 1.84 | 11.32 | -- | -- |
| ① — ② | 3.92 | 1.94 | 7.03 | 5.05 | 21.02 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证综合债指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘榕俊 | 2020/05/21 | 4年10月30天 | 38.73 | 刘榕俊先生，北京大学经济学士、中国科学院金融学硕士，具有基金从业资格。先后任职于招商基金、景顺长城基金、英大证券资产管理部。2015年7月加盟金信基金。2016年4月1日至2018年8月1日任金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2018年3月28日任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年7月1日至2018年5月3日任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月1日至2018年12月28日任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年5月21日任金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月16日任金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 谭佳俊 | 2025/03/20 | 1月 | -1.47 | 谭佳俊，男，中国籍，3年证券从业经历，西南财经大学数理金融学硕士研究生。历任金信基金管理有限公司研究员、基金经理助理兼研究员。自2024年10月19日起，担任金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月4日起，担任金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 杨超 | 2025/04/03 | 17天 | -0.01 | 杨超，男，中国籍，18年证券从业经历，安徽大学理学学士，天津财经大学金融学专业硕士，南开大学经济学博士。2006年开始先后任职于鹏华基金研究员，高级研究员，长城证券资深分析师，首席分析师，金融研究所负责人。于2021年3月加入金信基金，现任金信基金投资部执行董事兼基金经理、研究总监。自2021年5月11日起至2024年8月6日，担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起至2025年1月8日，担任金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日至2024年3月13日，担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起至2024年10月25日，担任金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任金信消费升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任金信景气优选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7 | 6 | 1 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 141.71 | 128.37 | 0.01 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 100.66 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,335.15 | 15.51 | -- | -30.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196.44 | 0.91 | -- | -4.36 |
| 金融业 | 16,273.81 | 75.66 | -- | 68.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.06 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 19,806.46 | 92.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 239.00 | 1,653.87 | 7.69% | -0.54 | 4.71 |
| 601328 | 交通银行 | 206.00 | 1,600.58 | 7.44% | 2.00 | 7.38 |
| 601939 | 建设银行 | 177.01 | 1,555.90 | 7.23% | -1.02 | 7.98 |
| 601318 | 中国平安 | 29.32 | 1,543.61 | 7.18% | 1.91 | -5.61 |
| 600016 | 民生银行 | 353.52 | 1,460.02 | 6.79% | 新晋 | -3.48 |
| 601288 | 农业银行 | 247.65 | 1,322.47 | 6.15% | 0.49 | 5.55 |
| 000001 | 平安银行 | 112.94 | 1,321.42 | 6.14% | 新晋 | -2.92 |
| 601998 | 中信银行 | 175.64 | 1,225.96 | 5.70% | -2.34 | 1.68 |
| 601988 | 中国银行 | 218.69 | 1,204.96 | 5.60% | 新晋 | 5.68 |
| 002543 | 万和电气 | 113.38 | 1,161.00 | 5.40% | 0.44 | -16.51 |
| 合计 | -- | 1,873.15 | 14,049.79 | 65.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 602.63 | 2.80 | -18.66 |
| 合计 | 602.63 | 2.80 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 6.00 | 602.63 | 2.80 |
| 基金名称 | 国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022007)国泰利民安悦30天持有债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 68.84 |
| 本期利润(万元) | 85.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0796 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,938.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9542 |
