近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 1.30 | 1.02 | 5.06 | 6.21 | 3.88 | 1.89 |
| 基准收益率②% | -0.67 | 1.41 | -0.42 | 2.30 | 6.36 | 4.13 | 2.94 |
| ① — ② | 0.88 | -0.11 | 1.44 | 2.76 | -0.15 | -0.25 | -1.05 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨杰 | 2020/06/11 | 5年5月23天 | 27.70 | 杨杰，男，中国籍，15年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员，金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。2018年3月8日起，担任金信民发货币市场基金的基金经理。自2018年5月3日起，担任金信民兴债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月5日起至2022年1月19日，担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起，担任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任金信民富债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘雨卉 | 2021/05/11 | 4年6月24天 | 23.62 | 刘雨卉，女，中国籍，多年证券从业经历，南京大学数学学士，复旦大学金融学硕士。2015年任职于任富安达基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理，2019年11月加入金信基金，任信用债研究员。现任金信基金基金经理。2021年5月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月28日任金信民发货币市场基金的基金经理。2023年5月29日任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月20日任金信民兴债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周余 | 2020/06/11 | 2021/07/28 | 1年1月17天 | 5.93 |
金信民达纯债债券A金信民达纯债债券C金信民达纯债债券E基金总份额
金信民达纯债债券A金信民达纯债债券C金信民达纯债债券E合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1882 | 1676 | 2950 | 3743 | |
| 户均持有份额(万) | 64.21 | 0.58 | 1.27 | 2.55 | |
| 机构持有比例(%) | 98.98 | 36.35 | 82.34 | 86.64 | |
| 个人持有比例(%) | 1.02 | 63.65 | 17.66 | 13.36 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 39,021.07 | 8.17 | 5.19 |
| 金融债券 | 364,520.04 | 76.34 | -17.10 |
| 其中：政策性金融债 | 364,520.04 | 76.34 | -17.10 |
| 同业存单 | 19,958.33 | 4.18 | 0.92 |
| 合计 | 423,499.44 | 88.69 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250201 | 25国开01 | 720.00 | 72509.52 | 15.18 |
| 240314 | 24进出14 | 650.00 | 65813.55 | 13.78 |
| 230202 | 23国开02 | 580.00 | 59250.61 | 12.41 |
| 250301 | 25进出01 | 430.00 | 43358.55 | 9.08 |
| 240431 | 24农发31 | 370.00 | 37558.80 | 7.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,103.17 |
| 本期利润(万元) | 1,032.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 470,625.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0511 |
- 金信行业优选混合A
- 金信行业优选混合C
- 金信转型创新成长混合A
- 金信转型创新成长混合C
- 金信智能中国2025混合A
- 金信智能中国2025混合C
- 金信量化精选混合A
- 金信量化精选混合C
- 金信深圳成长混合A
- 金信深圳成长混合C
- 金信深圳成长混合E
- 金信民发货币A
- 金信民发货币B
- 金信民发货币E
- 金信民兴债券A
- 金信民兴债券C
- 金信民兴债券E
- 金信多策略精选混合A
- 金信多策略精选混合C
- 金信价值精选混合A
- 金信价值精选混合C
- 金信民旺债券A
- 金信民旺债券C
- 金信消费升级股票A
- 金信消费升级股票C
- 金信稳健策略混合A
- 金信稳健策略混合C
- 金信民达纯债债券A
- 金信民达纯债债券C
- 金信民达纯债债券E
- 金信核心竞争力混合A
- 金信核心竞争力混合C
- 金信民长混合A
- 金信民长混合C
- 金信优质成长混合A
- 金信优质成长混合C
- 金信民安两年定开债
- 金信精选成长混合A
- 金信精选成长混合C
- 金信景气优选混合A
- 金信景气优选混合C
- 金信民富债券A
- 金信民富债券C
- 金信民富债券E
- 金信周期价值混合A
- 金信周期价值混合C