近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.47 | 0.47 | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.13 | 0.13 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘雨卉 | 2021/07/28 | 2年11月4天 | 1.87 | 刘雨卉,女,中国籍,多年证券从业经历,南京大学数学学士,复旦大学金融学硕士。2015年任职于任富安达基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理,2019年11月加入金信基金,任信用债研究员。现任金信基金基金经理。2021年5月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月28日任金信民发货币市场基金的基金经理。2023年5月29日任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月20日任金信民兴债券型证券投资基金基金经理。 |
杨杰 | 2018/03/08 | 6年3月24天 | 1.87 | 杨杰,男,中国籍,14年证券从业经历,华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。2018年3月8日任金信民发货币市场基金的基金经理。2018年5月3日任金信民兴债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2022年01月19日任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月17日任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任金信民富债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 144 | 176 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 39.62 | 0.47 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.48 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.52 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,150.93 | 12.94 | 2.78 |
其中:政策性金融债 | 5,150.93 | 12.94 | 2.78 |
短期融资券 | 10,063.59 | 25.27 | -6.63 |
同业存单 | 12,963.55 | 32.56 | -2.95 |
合计 | 28,178.07 | 70.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112302062 | 23工商银行CD062 | 50.00 | 4987.56 | 12.53 |
190208 | 19国开08 | 30.00 | 3088.27 | 7.76 |
112303093 | 23农业银行CD093 | 30.00 | 2990.75 | 7.51 |
210303 | 21进出03 | 20.00 | 2062.66 | 5.18 |
012384369 | 23浙能源SCP006 | 20.00 | 2015.96 | 5.06 |
072310255 | 23长城证券CP011 | 20.00 | 2015.53 | 5.06 |
012480434 | 24中电投SCP001 | 20.00 | 2007.01 | 5.04 |
012480575 | 24国家能源SCP003 | 20.00 | 2003.18 | 5.03 |
112303060 | 23农业银行CD060 | 20.00 | 1997.58 | 5.02 |
112309112 | 23浦发银行CD112 | 20.00 | 1991.01 | 5.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 26.79 |
本期利润(万元) | 26.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 5,719.99 |
期末基金份额净值(元) | -- |