近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 1.37 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.28 | -0.28 | -0.34 | -0.40 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 两年期银行定期存款利率(税后)+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨杰 | 2023/05/17 | 1年6月3天 | 3.57 | 杨杰,男,中国籍,15年证券从业经历,华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。2018年3月8日起,担任金信民发货币市场基金的基金经理。自2018年5月3日起,担任金信民兴债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月5日起至2022年1月19日,担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起,担任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起,担任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起,担任金信民富债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。 |
刘雨卉 | 2023/05/29 | 1年5月22天 | 3.52 | 刘雨卉,女,中国籍,多年证券从业经历,南京大学数学学士,复旦大学金融学硕士。2015年任职于任富安达基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理,2019年11月加入金信基金,任信用债研究员。现任金信基金基金经理。2021年5月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月28日任金信民发货币市场基金的基金经理。2023年5月29日任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月20日任金信民兴债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 914,222.72 | 180.76 | -0.06 |
其中:政策性金融债 | 914,222.72 | 180.76 | -0.06 |
合计 | 914,222.72 | 180.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230302 | 23进出02 | 4450.00 | 448947.40 | 88.77 |
200405 | 20农发05 | 3460.00 | 349220.22 | 69.05 |
092318002 | 23农发清发02 | 520.00 | 52759.57 | 10.43 |
2303001 | 23进出绿色债01 | 300.00 | 30349.28 | 6.00 |
150210 | 15国开10 | 200.00 | 20580.43 | 4.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.15% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,172.96 |
本期利润(万元) | 3,172.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 |
期末基金资产净值(万元) | 505,770.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.0322 |