近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨杰 | 2023/11/28 | 7月3天 | -15.05 | 杨杰,男,中国籍,14年证券从业经历,华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。2018年3月8日任金信民发货币市场基金的基金经理。2018年5月3日任金信民兴债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2022年01月19日任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月17日任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任金信民富债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,925.33 | 8.05 | -- |
金融债券 | 25,133.10 | 20.38 | -- |
其中:政策性金融债 | 25,133.10 | 20.38 | -- |
合计 | 35,058.43 | 28.43 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240401 | 24农发01 | 200.00 | 20019.66 | 16.23 |
019727 | 23国债24 | 96.58 | 9786.49 | 7.93 |
150405 | 15农发05 | 50.00 | 5113.44 | 4.15 |
019709 | 23国债16 | 1.37 | 138.84 | 0.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.38 |
本期利润(万元) | 0.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 |
期末基金资产净值(万元) | 27.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.3634 |