近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨杰 | 2023/11/28 | 11月25天 | -14.62 | 杨杰,男,中国籍,15年证券从业经历,华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。2018年3月8日起,担任金信民发货币市场基金的基金经理。自2018年5月3日起,担任金信民兴债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月5日起至2022年1月19日,担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起,担任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起,担任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起,担任金信民富债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 182 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.11 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 22,023.24 | 10.34 | -- |
金融债券 | 162,013.28 | 76.07 | -5.92 |
其中:政策性金融债 | 162,013.28 | 76.07 | -5.10 |
合计 | 184,036.52 | 86.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240421 | 24农发21 | 460.00 | 46050.66 | 21.62 |
240420 | 24农发20 | 280.00 | 28277.43 | 13.28 |
2400101 | 24续作特别国债01 | 220.00 | 22023.24 | 10.34 |
240306 | 24进出06 | 140.00 | 14067.67 | 6.60 |
210203 | 21国开03 | 100.00 | 10406.67 | 4.89 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 84.36 |
本期利润(万元) | -348.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 |
期末基金资产净值(万元) | 211,474.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.307 |