基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.27 -1.93 31.02 4.85 53.64 -3.97 14.68
基准收益率②% 0.17 0.30 17.92 0.55 19.43 9.85 -7.28
① — ② 1.10 -2.23 13.10 4.30 34.21 -13.82 21.96
业绩比较基准 深证成份指数收益率*65%+中证综合债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

金信深圳成长混合A金信深圳成长混合C金信深圳成长混合E基金总份额

金信深圳成长混合A金信深圳成长混合C金信深圳成长混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)15366123131575111258
户均持有份额(万)0.532.421.610.70
机构持有比例(%)64.0988.5882.9641.26
个人持有比例(%)35.9111.4217.0458.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 81,723.57 80.46 -- 32.82
信息传输、软件和信息技术服务业 13.51 0.01 -- -4.59
金融业 100.82 0.10 -- -6.66
科学研究和技术服务业 3,155.40 3.11 -- 1.14
卫生和社会工作 2,842.91 2.80 -- 1.54
合计 87,836.21 86.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688630 芯碁微装 44.94 8,690.47 8.56% 1.62 12.22
688337 普源精电 163.86 6,800.24 6.70% 2.01 12.94
300415 伊之密 252.34 5,990.55 5.90% -0.08 6.55
300171 东富龙 249.08 3,556.83 3.50% -0.05 -11.86
300633 开立医疗 126.32 3,228.74 3.18% 0.70 -11.14
603197 保隆科技 94.30 3,014.77 2.97% -0.12 4.73
688378 奥来德 84.75 2,926.50 2.88% -2.37 29.48
300398 飞凯材料 113.88 2,915.24 2.87% 0.40 44.60
603882 金域医学 108.26 2,842.91 2.80% -0.17 5.87
688305 科德数控 50.15 2,813.39 2.77% 新晋 13.15
合计 -- 1,287.88 42,779.64 42.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 364.78 0.36 0.07
合计 364.78 0.36 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 3.60 364.78 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 695.12
本期利润(万元) 248.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0291
期末基金资产净值(万元) 24,605.35
期末基金份额净值(元) 2.8943