近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.38 | 27.18 | 7.39 | -0.15 | -7.93 | -1.85 | -13.83 |
| 基准收益率②% | 8.16 | 1.61 | -0.87 | 0.52 | 11.86 | -3.41 | -9.56 |
| ① — ② | 11.22 | 25.57 | 8.26 | -0.67 | -19.79 | 1.56 | -4.27 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谭智汨 | 2025/07/17 | 4月18天 | -2.34 | 谭智汨，女，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学硕士。2018年起先后任职明达资产研究员、华德国际研究员。2021年1月加入金信基金，历任研究员、基金经理助理兼研究员。现任金信基金基金经理兼研究员。自2025年4月10日起，担任金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月9日起，担任金信民长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘尚 | 2025/08/23 | 3月12天 | -14.27 | 刘尚武汉大学硕士，曾任职于长江证券资产管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、工银安盛资产管理有限公司。现任金信基金管理有限公司基金经理。自2025年8月23日起，担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月23日起，担任金信民长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
金信价值精选混合A金信价值精选混合C基金总份额
金信价值精选混合A金信价值精选混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2888 | 1397 | 1679 | 1795 | |
| 户均持有份额(万) | 0.64 | 1.30 | 4.60 | 4.98 | |
| 机构持有比例(%) | 3.07 | 73.69 | 93.90 | 93.32 | |
| 个人持有比例(%) | 96.93 | 26.31 | 6.10 | 6.68 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,298.26 | 77.17 | -- | 30.65 |
| 批发和零售业 | 54.02 | 1.81 | -- | 0.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.63 | 1.53 | -- | -5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 142.45 | 4.78 | -- | 3.08 |
| 合计 | 2,540.36 | 85.29 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688266 | 泽璟制药-U | 1.90 | 214.72 | 7.21% | 2.62 | 3.20 |
| 688068 | 热景生物 | 0.90 | 152.93 | 5.14% | -3.86 | 14.44 |
| 002294 | 信立泰 | 2.45 | 147.86 | 4.96% | 0.80 | 0.17 |
| 002262 | 恩华药业 | 5.40 | 146.88 | 4.93% | 新晋 | -2.99 |
| 688382 | 益方生物 | 4.60 | 143.11 | 4.81% | 新晋 | -11.04 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 1.50 | 125.00 | 4.20% | -2.56 | 14.79 |
| 688271 | 联影医疗 | 0.80 | 121.36 | 4.08% | 新晋 | -8.00 |
| 300436 | 广生堂 | 1.10 | 108.80 | 3.65% | 新晋 | -22.77 |
| 688136 | 科兴制药 | 2.70 | 105.35 | 3.54% | 新晋 | -21.51 |
| 688180 | 君实生物 | 2.50 | 103.65 | 3.48% | 新晋 | -12.51 |
| 合计 | -- | 23.85 | 1,369.66 | 46.00% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 232.86 | 7.82 | 4.02 |
| 合计 | 232.86 | 7.82 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 2.30 | 232.86 | 7.82 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 629.89 |
| 本期利润(万元) | 559.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,637.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5707 |
- 金信行业优选混合A
- 金信行业优选混合C
- 金信转型创新成长混合A
- 金信转型创新成长混合C
- 金信智能中国2025混合A
- 金信智能中国2025混合C
- 金信量化精选混合A
- 金信量化精选混合C
- 金信深圳成长混合A
- 金信深圳成长混合C
- 金信深圳成长混合E
- 金信民发货币A
- 金信民发货币B
- 金信民发货币E
- 金信民兴债券A
- 金信民兴债券C
- 金信民兴债券E
- 金信多策略精选混合A
- 金信多策略精选混合C
- 金信价值精选混合A
- 金信价值精选混合C
- 金信民旺债券A
- 金信民旺债券C
- 金信消费升级股票A
- 金信消费升级股票C
- 金信稳健策略混合A
- 金信稳健策略混合C
- 金信民达纯债债券A
- 金信民达纯债债券C
- 金信民达纯债债券E
- 金信核心竞争力混合A
- 金信核心竞争力混合C
- 金信民长混合A
- 金信民长混合C
- 金信优质成长混合A
- 金信优质成长混合C
- 金信民安两年定开债
- 金信精选成长混合A
- 金信精选成长混合C
- 金信景气优选混合A
- 金信景气优选混合C
- 金信民富债券A
- 金信民富债券C
- 金信民富债券E
- 金信周期价值混合A
- 金信周期价值混合C