近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.52 | 1.00 | 0.61 | 0.38 | 0.89 | 0.99 | 63.57 |
基准收益率②% | 0.43 | 0.94 | 1.19 | 0.79 | 1.60 | 0.20 | 2.18 |
① — ② | -0.95 | 0.06 | -0.58 | -0.41 | -0.71 | 0.79 | 61.39 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨杰 | 2018/05/03 | 6年5月28天 | 18.44 | 杨杰,男,中国籍,15年证券从业经历,华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。2018年3月8日起,担任金信民发货币市场基金的基金经理。自2018年5月3日起,担任金信民兴债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月5日起至2022年1月19日,担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起,担任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起,担任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起,担任金信民富债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。 |
刘雨卉 | 2024/05/20 | 5月11天 | 0.04 | 刘雨卉,女,中国籍,多年证券从业经历,南京大学数学学士,复旦大学金融学硕士。2015年任职于任富安达基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理,2019年11月加入金信基金,任信用债研究员。现任金信基金基金经理。2021年5月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月28日任金信民发货币市场基金的基金经理。2023年5月29日任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月20日任金信民兴债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
周余 | 2017/03/08 | 2021/12/30 | 4年9月22天 | 15.49 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 8712 | 9951 | 11204 | 14482 | |
户均持有份额(万) | 0.96 | 0.22 | 28.93 | 6.79 | |
机构持有比例(%) | 77.17 | 0.27 | 99.13 | 96.80 | |
个人持有比例(%) | 22.83 | 99.73 | 0.87 | 3.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 8,306.94 | 38.70 | -22.64 |
其中:政策性金融债 | 4,129.63 | 19.24 | 0.70 |
中期票据 | 12,867.17 | 59.95 | 6.98 |
合计 | 21,174.11 | 98.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
180401 | 18农发01 | 20.00 | 2090.37 | 9.74 |
2128009 | 21中国银行二级02 | 10.00 | 1136.72 | 5.30 |
102102124 | 21闽高速MTN008 | 10.00 | 1092.46 | 5.09 |
102382987 | 23锦江国际MTN001 | 10.00 | 1065.08 | 4.96 |
102280061 | 22湘高速MTN001 | 10.00 | 1050.62 | 4.89 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 36.62 |
本期利润(万元) | -47.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 |
期末基金资产净值(万元) | 8,909.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.0818 |