近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.55 | -3.98 | -- | -- | -3.95 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.77 | -4.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -8.32 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孔学兵 | 2023/09/14 | 8月2天 | -19.29 | 孔学兵先生,中共党员,工商管理硕士。多年证券自营与资产管理投资经历,历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理、资产管理总部高级投资经理、资产管理业务投资决策委员会成员、富安达基金管理有限公司投资管理部副总监。2011年9月21日至2016年1月29日任富安达优势成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年9月11日至2015年10月8日任富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部(上海)总监。2016年6月23日至2017年7月10日任中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2019年1月28日任中融竞争优势股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年1月12日任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日至2019年1月28日任中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年1月28日任中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月18日任金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月29日任金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月11日至2022年1月5日任金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月14日任金信精选成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 271 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 14.03 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 51.21 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 48.79 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,761.72 | 88.46 | -- | 42.27 |
租赁和商务服务业 | 302.21 | 5.61 | -- | 4.62 |
合计 | 5,063.93 | 94.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688012 | 中微公司 | 3.38 | 504.63 | 9.37% | 0.31 | -6.47 |
688037 | 芯源微 | 4.51 | 503.86 | 9.36% | 1.26 | -4.61 |
688072 | 拓荆科技 | 2.63 | 495.78 | 9.21% | 0.23 | 2.53 |
300604 | 长川科技 | 13.62 | 457.63 | 8.50% | 3.00 | -1.88 |
688596 | 正帆科技 | 12.00 | 456.96 | 8.49% | 3.07 | -3.20 |
300567 | 精测电子 | 5.88 | 428.95 | 7.97% | 1.06 | -2.68 |
688525 | 佰维存储 | 6.39 | 339.63 | 6.31% | 新晋 | 11.76 |
002654 | 万润科技 | 26.44 | 302.21 | 5.61% | 1.70 | -7.34 |
002156 | 通富微电 | 13.09 | 294.39 | 5.47% | 新晋 | -2.11 |
002409 | 雅克科技 | 4.65 | 259.56 | 4.82% | 新晋 | 9.47 |
合计 | -- | 92.59 | 4,043.60 | 75.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 202.82 | 3.77 | -1.13 |
合计 | 202.82 | 3.77 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 1.30 | 131.46 | 2.44 |
019703 | 23国债10 | 0.70 | 71.36 | 1.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.00% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -310.77 |
本期利润(万元) | -233.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0753 |
期末基金资产净值(万元) | 2,609.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.8976 |