近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.56 | 1.36 | -0.20 | 1.91 | 3.64 | 3.67 | 1.30 |
| 基准收益率②% | 0.13 | -0.12 | -1.47 | 0.80 | -2.19 | 5.17 | 1.60 |
| ① — ② | 1.43 | 1.48 | 1.27 | 1.11 | 5.83 | -1.50 | -0.30 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
129.393 | 中 | 500/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.460 | 偏高 | 773/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
1.023 | 中 | 581/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
3.143 | 中 | 663/1005 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
-1.000 | 中 | 667/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
金信民兴债券A金信民兴债券C金信民兴债券E基金总份额
金信民兴债券A金信民兴债券C金信民兴债券E合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 28732 | 25941 | 27692 | 33038 | |
| 户均持有份额(万) | 1.32 | 1.21 | 0.37 | 0.39 | |
| 机构持有比例(%) | 63.33 | 70.42 | 28.22 | 24.51 | |
| 个人持有比例(%) | 36.67 | 29.58 | 71.78 | 75.49 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 65,117.82 | 13.43 | -- |
| 金融债券 | 72,404.65 | 14.93 | 2.77 |
| 其中：政策性金融债 | 65,270.08 | 13.46 | 5.17 |
| 企业债券 | 88,563.80 | 18.26 | 3.45 |
| 短期融资券 | 26,799.86 | 5.53 | -3.14 |
| 中期票据 | 180,758.92 | 37.27 | -38.97 |
| 合计 | 433,645.04 | 89.42 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 260004 | 26附息国债04 | 390.00 | 39064.96 | 8.05 |
| 260411 | 26农发11 | 300.00 | 30017.01 | 6.19 |
| 09250432 | 25农发清发32 | 200.00 | 20150.89 | 4.15 |
| 244787 | 26招证G4 | 200.00 | 20041.87 | 4.13 |
| 524677 | 26广发02 | 170.00 | 17037.84 | 3.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 279.52 |
| 本期利润(万元) | 661.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,601.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0573 |
- 金信行业优选混合A
- 金信行业优选混合C
- 金信转型创新成长混合A
- 金信转型创新成长混合C
- 金信智能中国2025混合A
- 金信智能中国2025混合C
- 金信量化精选混合A
- 金信量化精选混合C
- 金信深圳成长混合A
- 金信深圳成长混合C
- 金信深圳成长混合E
- 金信民发货币A
- 金信民发货币B
- 金信民发货币E
- 金信民兴债券A
- 金信民兴债券C
- 金信民兴债券E
- 金信多策略精选混合A
- 金信多策略精选混合C
- 金信价值精选混合A
- 金信价值精选混合C
- 金信民旺债券A
- 金信民旺债券C
- 金信民旺债券E
- 金信消费升级股票A
- 金信消费升级股票C
- 金信稳健策略混合A
- 金信稳健策略混合C
- 金信民达纯债债券A
- 金信民达纯债债券C
- 金信民达纯债债券E
- 金信核心竞争力混合A
- 金信核心竞争力混合C
- 金信民长混合A
- 金信民长混合C
- 金信优质成长混合A
- 金信优质成长混合C
- 金信民安两年定开债
- 金信精选成长混合A
- 金信精选成长混合C
- 金信景气优选混合A
- 金信景气优选混合C
- 金信民富债券A
- 金信民富债券C
- 金信民富债券E
- 金信周期价值混合A
- 金信周期价值混合C
- 金信中证同业存单AAA指数