近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.86 | -5.64 | 6.03 | -8.97 | -25.69 | 6.96 | 9.58 |
| 基准收益率②% | 13.57 | -5.23 | 3.95 | -4.88 | -10.74 | -12.77 | -8.75 |
| ① — ② | 1.29 | -0.41 | 2.08 | -4.09 | -14.95 | 19.73 | 18.33 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨超 | 2022/08/16 | 2年2月15天 | -18.17 | 杨超，男，中国籍，18年证券从业经历，安徽大学理学学士，天津财经大学金融学专业硕士，南开大学经济学博士。2006年开始先后任职于鹏华基金研究员，高级研究员，长城证券资深分析师，首席分析师，金融研究所负责人。于2021年3月加入金信基金，现任金信基金投资部执行董事兼基金经理、研究总监。自2021年5月11日起至2024年8月6日，担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日至2024年3月13日，担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起至2024年10月25日，担任金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月16日起，担任金信消费升级股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月2日起，担任金信景气优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
金信消费升级股票A金信消费升级股票C基金总份额
金信消费升级股票A金信消费升级股票C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13234 | 11871 | 12495 | 8273 | |
| 户均持有份额(万) | 0.41 | 0.34 | 0.51 | 0.60 | |
| 机构持有比例(%) | 15.90 | 0.88 | 32.68 | 35.37 | |
| 个人持有比例(%) | 84.10 | 99.12 | 67.32 | 64.63 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,501.02 | 16.49 | -- | -44.18 |
| 批发和零售业 | 649.18 | 4.28 | -- | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,388.97 | 42.12 | -- | 38.01 |
| 住宿和餐饮业 | 1,093.86 | 7.21 | -- | 6.05 |
| 租赁和商务服务业 | 342.84 | 2.26 | -- | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 107.04 | 0.71 | -- | -1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,528.90 | 16.67 | -- | 15.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 367.15 | 2.42 | -- | 0.19 |
| 合计 | 13,978.96 | 92.16 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603885 | 吉祥航空 | 99.00 | 1,348.38 | 8.89% | -0.38 | 5.61 |
| 002928 | 华夏航空 | 176.90 | 1,275.45 | 8.41% | 3.41 | 20.61 |
| 601021 | 春秋航空 | 15.80 | 976.60 | 6.44% | -2.88 | -4.39 |
| 600029 | 南方航空 | 145.00 | 948.30 | 6.25% | -1.13 | -1.70 |
| 601111 | 中国国航 | 119.00 | 937.72 | 6.18% | -2.96 | -3.45 |
| 600115 | 中国东航 | 218.00 | 902.52 | 5.95% | -0.74 | -2.86 |
| 603199 | 九华旅游 | 16.90 | 659.78 | 4.35% | -0.91 | -3.11 |
| 002159 | 三特索道 | 39.00 | 641.94 | 4.23% | -1.15 | 1.15 |
| 002033 | 丽江股份 | 60.90 | 599.87 | 3.95% | -1.33 | -3.61 |
| 600754 | 锦江酒店 | 18.90 | 592.14 | 3.90% | 新晋 | 2.74 |
| 合计 | -- | 909.40 | 8,882.70 | 58.55% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 507.54 | 3.35 | -0.16 |
| 可转换债券 | 24.97 | 0.16 | -0.01 |
| 合计 | 532.51 | 3.51 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 5.00 | 507.54 | 3.35 |
| 113577 | 春秋转债 | 0.10 | 12.71 | 0.08 |
| 110075 | 南航转债 | 0.10 | 12.26 | 0.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -459.34 |
| 本期利润(万元) | 847.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1747 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,072.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5615 |
- 金信行业优选混合A
- 金信行业优选混合C
- 金信转型创新成长混合A
- 金信转型创新成长混合C
- 金信智能中国2025混合A
- 金信智能中国2025混合C
- 金信量化精选混合A
- 金信量化精选混合C
- 金信深圳成长混合A
- 金信深圳成长混合C
- 金信民发货币A
- 金信民发货币B
- 金信民发货币E
- 金信民兴债券A
- 金信民兴债券C
- 金信多策略精选混合A
- 金信多策略精选混合C
- 金信价值精选混合A
- 金信价值精选混合C
- 金信民旺债券A
- 金信民旺债券C
- 金信消费升级股票A
- 金信消费升级股票C
- 金信稳健策略混合A
- 金信稳健策略混合C
- 金信民达纯债债券A
- 金信民达纯债债券C
- 金信核心竞争力混合A
- 金信核心竞争力混合C
- 金信民长混合A
- 金信民长混合C
- 金信优质成长混合A
- 金信优质成长混合C
- 金信民安两年定开债
- 金信精选成长混合A
- 金信精选成长混合C
- 金信景气优选混合A
- 金信景气优选混合C
- 金信民富债券A
- 金信民富债券C
- 金信民富债券E