近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨超 | 2023/11/02 | 7月29天 | -8.58 | 杨超，男，中国籍，15年证券从业经历，安徽大学理学学士，天津财经大学金融学专业硕士，南开大学金融学专业博士。2006年开始先后任职于鹏华基金研究员，高级研究员，长城证券资深分析师，首席分析师，金融研究所负责人。于2021年3月加入金信基金，现任金信基金投资部执行董事兼基金经理、研究总监。2021年5月13日任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月9日任金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月5日至2024年3月13日任金信民旺债券型证券投资基金基金经理。2022年01月19日任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月16日任金信消费升级股票型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月16日任金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月2日任金信景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 63.12 | 7.34 | -- | 4.36 |
| 采矿业 | 107.13 | 12.46 | -- | 5.89 |
| 制造业 | 130.07 | 15.12 | -- | -31.05 |
| 批发和零售业 | 18.68 | 2.17 | -- | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.30 | 16.66 | -- | 14.21 |
| 住宿和餐饮业 | 37.35 | 4.34 | -- | 3.05 |
| 房地产业 | 4.94 | 0.57 | -- | -1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 7.38 | 0.86 | -- | -0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.86 | 0.45 | -- | -0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225.74 | 26.25 | -- | 25.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.60 | 2.74 | -- | 0.42 |
| 合计 | 765.17 | 88.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603885 | 吉祥航空 | 5.39 | 65.49 | 7.62% | 新晋 | -15.41 |
| 603199 | 九华旅游 | 1.46 | 55.39 | 6.44% | 新晋 | -11.31 |
| 002159 | 三特索道 | 3.40 | 54.98 | 6.39% | 新晋 | -7.72 |
| 002033 | 丽江股份 | 5.40 | 54.43 | 6.33% | 新晋 | -6.43 |
| 000888 | 峨眉山A | 2.90 | 29.87 | 3.47% | 新晋 | -6.10 |
| 600054 | 黄山旅游 | 2.30 | 28.11 | 3.27% | 新晋 | -7.22 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 0.97 | 25.00 | 2.91% | 新晋 | -5.67 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1.49 | 24.57 | 2.86% | 新晋 | -4.36 |
| 688338 | 赛科希德 | 0.96 | 24.03 | 2.79% | 新晋 | -8.93 |
| 300144 | 宋城演艺 | 2.30 | 23.60 | 2.74% | 新晋 | -19.71 |
| 合计 | -- | 26.57 | 385.47 | 44.82% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.52 | 3.55 | -- |
| 合计 | 30.52 | 3.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 0.30 | 30.52 | 3.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.45 |
| 本期利润(万元) | 23.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0276 |
| 期末基金资产净值(万元) | 840.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0209 |