基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.40 0.26 1.35 1.06 6.41 4.09 2.09
基准收益率②% 0.51 -0.67 1.41 -0.42 6.36 4.13 2.94
① — ② -0.11 0.93 -0.06 1.48 0.05 -0.04 -0.85
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨杰 2020/06/11 5年7月20天 29.17 杨杰，男，中国籍，16年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员，金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。2018年3月8日起，担任金信民发货币市场基金的基金经理。自2018年5月3日起，担任金信民兴债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月5日起至2022年1月19日，担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起，担任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任金信民富债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月4日起，担任金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
刘雨卉 2021/05/11 4年8月20天 24.83 刘雨卉，女，中国籍，10年证券从业经历，南京大学数学学士，复旦大学金融学硕士。曾任职于富安达基金、凯丰投资。2015年任职于任富安达基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理，2019年11月加入金信基金，任信用债研究员。现任金信基金基金经理。2021年5月11日起，担任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任金信民发货币市场基金的基金经理。自2023年5月29日起，担任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日起，担任金信民兴债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月4日起，担任金信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周余 2020/06/11 2021/07/28 1年1月17天 6.17

金信民达纯债债券A金信民达纯债债券C金信民达纯债债券E基金总份额

金信民达纯债债券A金信民达纯债债券C金信民达纯债债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)95786110301246
户均持有份额(万)6.546.6712.8410.63
机构持有比例(%)78.2185.2692.5590.87
个人持有比例(%)21.7914.747.459.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.16 0.35 -7.82
金融债券 17,364.78 121.38 45.04
其中：政策性金融债 17,364.78 121.38 45.04
合计 17,414.94 121.73 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 120.00 12307.08 86.03
250401 25农发01 50.00 5057.70 35.35
019792 25国债19 0.50 50.16 0.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.30%
1年--2年0.10%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9.25
本期利润(万元) 28.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 7,164.64
期末基金份额净值(元) 1.1247