近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.72 | -0.01 | 0.50 | -0.04 | 4.09 | 2.09 | 10.13 |
基准收益率②% | 0.79 | 1.47 | 1.66 | 1.20 | 4.13 | 2.94 | 4.37 |
① — ② | -0.07 | -1.48 | -1.16 | -1.24 | -0.04 | -0.85 | 5.76 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨杰 | 2020/06/11 | 4年4月20天 | 19.27 | 杨杰,男,中国籍,15年证券从业经历,华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。2018年3月8日起,担任金信民发货币市场基金的基金经理。自2018年5月3日起,担任金信民兴债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月5日起至2022年1月19日,担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起,担任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起,担任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起,担任金信民富债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。 |
刘雨卉 | 2021/05/11 | 3年5月20天 | 15.26 | 刘雨卉,女,中国籍,多年证券从业经历,南京大学数学学士,复旦大学金融学硕士。2015年任职于任富安达基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理,2019年11月加入金信基金,任信用债研究员。现任金信基金基金经理。2021年5月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月28日任金信民发货币市场基金的基金经理。2023年5月29日任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月20日任金信民兴债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周余 | 2020/06/11 | 2021/07/28 | 1年1月17天 | 6.17 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1030 | 1246 | 1406 | 1238 | |
户均持有份额(万) | 12.84 | 10.63 | 6.33 | 1.41 | |
机构持有比例(%) | 92.55 | 90.87 | 82.43 | 28.58 | |
个人持有比例(%) | 7.45 | 9.13 | 17.57 | 71.42 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,186.39 | 29.38 | -0.26 |
金融债券 | 996.82 | 5.65 | -6.31 |
企业债券 | 4,285.97 | 24.28 | -1.54 |
可转换债券 | 7,675.36 | 43.48 | 6.48 |
中期票据 | 1,020.73 | 5.78 | 0.13 |
其他债券 | 1,039.71 | 5.89 | -2.13 |
合计 | 20,204.99 | 114.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230021 | 23附息国债21 | 20.00 | 2052.02 | 11.62 |
128063 | 未来转债 | 11.00 | 1437.67 | 8.14 |
231601 | 24湖南01 | 10.00 | 1039.71 | 5.89 |
2380016 | 23广铁债01 | 10.00 | 1033.15 | 5.85 |
102381220 | 23深圳高速MTN001 | 10.00 | 1020.73 | 5.78 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.30% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -105.57 |
本期利润(万元) | 95.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 |
期末基金资产净值(万元) | 13,572.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.0375 |