近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.50 | -0.04 | 0.63 | 0.92 | 4.09 | 2.09 | 10.13 |
基准收益率②% | 1.66 | 1.20 | 0.62 | 1.41 | 4.13 | 2.94 | 4.37 |
① — ② | -1.16 | -1.24 | 0.01 | -0.49 | -0.04 | -0.85 | 5.76 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨杰 | 2020/06/11 | 4年19天 | 18.40 | 杨杰,男,中国籍,14年证券从业经历,华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。2018年3月8日任金信民发货币市场基金的基金经理。2018年5月3日任金信民兴债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2022年01月19日任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月17日任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任金信民富债券型证券投资基金基金经理。 |
刘雨卉 | 2021/05/11 | 3年1月19天 | 14.42 | 刘雨卉,女,中国籍,多年证券从业经历,南京大学数学学士,复旦大学金融学硕士。2015年任职于任富安达基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理,2019年11月加入金信基金,任信用债研究员。现任金信基金基金经理。2021年5月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月28日任金信民发货币市场基金的基金经理。2023年5月29日任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月20日任金信民兴债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
周余 | 2020/06/11 | 2021/07/28 | 1年1月17天 | 6.17 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1246 | 1406 | 1238 | 1376 | |
户均持有份额(万) | 10.63 | 6.33 | 1.41 | 1.61 | |
机构持有比例(%) | 90.87 | 82.43 | 28.58 | 22.57 | |
个人持有比例(%) | 9.13 | 17.57 | 71.42 | 77.43 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 5,092.88 | 24.10 | 1.07 |
企业债券 | 6,684.30 | 31.63 | 7.28 |
可转换债券 | 8,740.00 | 41.35 | 13.73 |
中期票据 | 2,049.11 | 9.70 | 1.55 |
其他债券 | 1,664.73 | 7.88 | -- |
合计 | 24,231.01 | 114.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019724 | 23国债21 | 32.60 | 3339.13 | 15.80 |
110059 | 浦发转债 | 15.30 | 1667.66 | 7.89 |
231601 | 24湖南01 | 16.50 | 1664.73 | 7.88 |
128063 | 未来转债 | 12.35 | 1505.03 | 7.12 |
019727 | 23国债24 | 11.80 | 1195.76 | 5.66 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.30% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 85.81 |
本期利润(万元) | 70.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
期末基金资产净值(万元) | 13,970.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.0732 |