近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.33 | 0.36 | 0.47 | 0.47 | 1.75 | 1.50 | 1.77 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | -0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.40 | 0.15 | 0.42 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨杰 | 2018/03/08 | 6年7月23天 | 13.86 | 杨杰,男,中国籍,15年证券从业经历,华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。2018年3月8日起,担任金信民发货币市场基金的基金经理。自2018年5月3日起,担任金信民兴债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月5日起至2022年1月19日,担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起,担任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起,担任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起,担任金信民富债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。 |
刘雨卉 | 2021/07/28 | 3年3月3天 | 5.40 | 刘雨卉,女,中国籍,多年证券从业经历,南京大学数学学士,复旦大学金融学硕士。2015年任职于任富安达基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理,2019年11月加入金信基金,任信用债研究员。现任金信基金基金经理。2021年5月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月28日任金信民发货币市场基金的基金经理。2023年5月29日任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月20日任金信民兴债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周余 | 2016/12/16 | 2021/07/28 | 4年7月12天 | 13.03 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 4568 | 4517 | 4694 | 4220 | |
户均持有份额(万) | 0.59 | 0.89 | 0.42 | 0.72 | |
机构持有比例(%) | 82.65 | 78.76 | 57.12 | 90.69 | |
个人持有比例(%) | 17.35 | 21.24 | 42.88 | 9.31 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 4,075.75 | 6.45 | -0.20 |
其中:政策性金融债 | 4,075.75 | 6.45 | -0.20 |
短期融资券 | 17,058.77 | 26.98 | -16.69 |
同业存单 | 14,926.50 | 23.61 | 12.73 |
合计 | 36,061.01 | 57.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220332 | 22进出32 | 30.00 | 3064.55 | 4.85 |
112487151 | 24苏州银行CD231 | 30.00 | 2986.97 | 4.72 |
112487095 | 24南京银行CD223 | 30.00 | 2972.48 | 4.70 |
072410082 | 24国信证券CP009 | 20.00 | 2009.57 | 3.18 |
012481715 | 24苏交通SCP012 | 20.00 | 2009.08 | 3.18 |
072410091 | 24东吴证券CP009 | 20.00 | 2008.89 | 3.18 |
012482119 | 24长电SCP003 | 20.00 | 2006.36 | 3.17 |
012482490 | 24徐工集团SCP013(科创票据) | 20.00 | 2004.36 | 3.17 |
012483100 | 24苏国信SCP013 | 20.00 | 2000.94 | 3.17 |
072410153 | 24中金公司CP006 | 20.00 | 2000.41 | 3.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10.23 |
本期利润(万元) | 10.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 3,459.93 |
期末基金份额净值(元) | -- |