近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄飙 | 2023/04/12 | 1年2月19天 | -18.41 | 黄飙,男,中国籍,17年证券从业经历,北京大学电子信息科学与技术学士、经济学双学士、物理电子学硕士。曾任国信证券分析师,长城证券分析师、投资经理,于2021年3月加入金信基金,现任基金经理。2021年5月24日起,担任金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月12日任金信优质成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 611.87 | 89.86 | -- | 43.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.19 | 0.91 | -- | -3.95 |
科学研究和技术服务业 | 15.16 | 2.23 | -- | 0.99 |
合计 | 633.22 | 93.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688630 | 芯碁微装 | 0.94 | 61.76 | 9.07% | 2.37 | -1.28 |
300171 | 东富龙 | 3.40 | 49.30 | 7.24% | 1.85 | -16.93 |
688378 | 奥来德 | 1.40 | 47.18 | 6.93% | 1.09 | -9.84 |
300820 | 英杰电气 | 0.90 | 46.49 | 6.83% | 3.29 | -10.42 |
300415 | 伊之密 | 2.30 | 45.08 | 6.62% | 3.04 | -10.95 |
603486 | 科沃斯 | 1.10 | 39.20 | 5.76% | 1.74 | -10.12 |
002472 | 双环传动 | 1.50 | 34.70 | 5.10% | 1.66 | -2.73 |
688323 | 瑞华泰 | 2.28 | 34.29 | 5.04% | 0.69 | -17.21 |
688025 | 杰普特 | 0.68 | 32.88 | 4.83% | -1.13 | -3.82 |
688312 | 燕麦科技 | 2.10 | 32.47 | 4.77% | 新晋 | 34.77 |
合计 | -- | 16.60 | 423.35 | 62.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 1.97 | 0.29 | -- |
合计 | 1.97 | 0.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123240 | 楚天转债 | 0.02 | 1.97 | 0.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1717 |
期末基金资产净值(万元) | 0.02 |
期末基金份额净值(元) | 0.9903 |