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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | 0.84 | 1.42 | 1.91 | 5.93 | 4.93 | -3.47 |
| 基准收益率②% | -0.25 | -0.12 | 0.27 | 0.92 | -0.38 | 6.54 | 0.36 |
| ① — ② | 1.09 | 0.96 | 1.15 | 0.99 | 6.31 | -1.61 | -3.83 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
金信民旺债券A金信民旺债券C金信民旺债券E基金总份额
金信民旺债券A金信民旺债券C金信民旺债券E合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1571 | 1563 | 1335 | 1546 | |
| 户均持有份额(万) | 1.87 | 2.02 | 0.21 | 0.24 | |
| 机构持有比例(%) | 59.76 | 58.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 40.24 | 41.63 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 10.14 | 0.05 | -- | -0.25 |
| 采矿业 | 45.10 | 0.20 | -- | -1.05 |
| 制造业 | 790.17 | 3.56 | -- | -4.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.06 | 0.53 | -- | 0.00 |
| 建筑业 | 23.76 | 0.11 | -- | -0.21 |
| 批发和零售业 | 102.73 | 0.46 | -- | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174.66 | 0.79 | -- | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.61 | 0.12 | -- | -0.68 |
| 金融业 | 48.94 | 0.22 | -- | -1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 59.68 | 0.27 | -- | -0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.62 | 0.24 | -- | 0.05 |
| 合计 | 1,452.47 | 6.55 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001965 | 招商公路 | 10.00 | 98.60 | 0.44% | 0.43 | 10.24 |
| 600350 | 山东高速 | 6.00 | 64.20 | 0.29% | 0.29 | 11.24 |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 54.08 | 0.24% | 新晋 | 2.24 |
| 002876 | 三利谱 | 2.00 | 51.00 | 0.23% | 新晋 | 11.51 |
| 600023 | 浙能电力 | 8.50 | 46.16 | 0.21% | 新晋 | 8.15 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.00 | 35.60 | 0.16% | 新晋 | 3.39 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2.26 | 35.30 | 0.16% | 新晋 | -2.46 |
| 300500 | 启迪设计 | 3.18 | 34.25 | 0.15% | 新晋 | 15.22 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1.50 | 30.48 | 0.14% | 新晋 | -11.42 |
| 603214 | 爱婴室 | 1.75 | 28.19 | 0.13% | 新晋 | 3.11 |
| 合计 | -- | 39.19 | 477.86 | 2.15% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,181.30 | 23.37 | 1.15 |
| 金融债券 | 30.42 | 0.14 | -0.01 |
| 企业债券 | 12,839.96 | 57.90 | 14.63 |
| 可转换债券 | 109.93 | 0.50 | 0.35 |
| 合计 | 18,161.60 | 81.91 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019829 | 26国债03 | 22.30 | 2238.44 | 10.09 |
| 019793 | 25国债20 | 14.50 | 1467.48 | 6.62 |
| 019792 | 25国债19 | 13.50 | 1360.19 | 6.13 |
| 149845 | 22深投01 | 10.00 | 1019.80 | 4.60 |
| 148643 | 24鲲鹏02 | 9.00 | 926.52 | 4.18 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.88 |
| 本期利润(万元) | 19.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,691.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2383 |
- 金信行业优选混合A
- 金信行业优选混合C
- 金信转型创新成长混合A
- 金信转型创新成长混合C
- 金信智能中国2025混合A
- 金信智能中国2025混合C
- 金信量化精选混合A
- 金信量化精选混合C
- 金信深圳成长混合A
- 金信深圳成长混合C
- 金信深圳成长混合E
- 金信民发货币A
- 金信民发货币B
- 金信民发货币E
- 金信民兴债券A
- 金信民兴债券C
- 金信民兴债券E
- 金信多策略精选混合A
- 金信多策略精选混合C
- 金信价值精选混合A
- 金信价值精选混合C
- 金信民旺债券A
- 金信民旺债券C
- 金信民旺债券E
- 金信消费升级股票A
- 金信消费升级股票C
- 金信稳健策略混合A
- 金信稳健策略混合C
- 金信民达纯债债券A
- 金信民达纯债债券C
- 金信民达纯债债券E
- 金信核心竞争力混合A
- 金信核心竞争力混合C
- 金信民长混合A
- 金信民长混合C
- 金信优质成长混合A
- 金信优质成长混合C
- 金信民安两年定开债
- 金信精选成长混合A
- 金信精选成长混合C
- 金信景气优选混合A
- 金信景气优选混合C
- 金信民富债券A
- 金信民富债券C
- 金信民富债券E
- 金信周期价值混合A
- 金信周期价值混合C
- 金信中证同业存单AAA指数