基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.39 0.42 0.53 0.53 1.99 1.75 2.02
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.05 0.08 0.19 0.19 0.64 0.40 0.67
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨杰 2018/03/08 6年7月23天 15.70 杨杰，男，中国籍，15年证券从业经历，华中科技大学金融学硕士。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员，金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。现任金信基金管理有限公司基金经理。2018年3月8日起，担任金信民发货币市场基金的基金经理。自2018年5月3日起，担任金信民兴债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月5日起至2022年1月19日，担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起，担任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任金信民富债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。
刘雨卉 2021/07/28 3年3月3天 6.23 刘雨卉，女，中国籍，多年证券从业经历，南京大学数学学士，复旦大学金融学硕士。2015年任职于任富安达基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理，2019年11月加入金信基金，任信用债研究员。现任金信基金基金经理。2021年5月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月28日任金信民发货币市场基金的基金经理。2023年5月29日任金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年5月20日任金信民兴债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周余 2016/12/16 2021/07/28 4年7月12天 14.31

金信民发货币A金信民发货币B金信民发货币E基金总份额

金信民发货币A金信民发货币B金信民发货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)13191838
户均持有份额(万)2882.342141.364370.534673.59
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,075.75 6.45 -0.20
其中：政策性金融债 4,075.75 6.45 -0.20
短期融资券 17,058.77 26.98 -16.69
同业存单 14,926.50 23.61 12.73
合计 36,061.01 57.04 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220332 22进出32 30.00 3064.55 4.85
112487151 24苏州银行CD231 30.00 2986.97 4.72
112487095 24南京银行CD223 30.00 2972.48 4.70
072410082 24国信证券CP009 20.00 2009.57 3.18
012481715 24苏交通SCP012 20.00 2009.08 3.18
072410091 24东吴证券CP009 20.00 2008.89 3.18
012482119 24长电SCP003 20.00 2006.36 3.17
012482490 24徐工集团SCP013(科创票据) 20.00 2004.36 3.17
012483100 24苏国信SCP013 20.00 2000.94 3.17
072410153 24中金公司CP006 20.00 2000.41 3.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 137.75
本期利润(万元) 137.75
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 59,739.06
期末基金份额净值(元) --