基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -9.74 6.36 -11.74 2.88 9.14 32.74 16.03
基准收益率②% -11.29 5.03 -10.79 1.43 -2.62 21.45 22.06
① — ② 1.55 1.33 -0.95 1.45 11.76 11.29 -6.03
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱海东 2019/07/16 2022/12/21 3年5月5天 39.61
苏俊杰 2019/01/30 2019/07/26 5月25天 6.39

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 821.55 5.08 -- --
制造业 8,534.14 52.82 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 502.37 3.11 -- --
建筑业 465.04 2.88 -- --
批发和零售业 222.05 1.37 -- --
交通运输、仓储和邮政业 276.08 1.71 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 375.19 2.32 -- --
金融业 2,522.36 15.61 -- --
房地产业 291.00 1.80 -- --
租赁和商务服务业 329.29 2.04 -- --
科学研究和技术服务业 256.25 1.59 -- --
水利、环境和公共设施管理业 15.34 0.09 -- --
卫生和社会工作 167.88 1.04 -- --
文化、体育和娱乐业 223.12 1.38 -- --
合计 15,001.66 92.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 11.15 549.82 3.40% -0.16 8.09
300750 宁德时代 1.30 521.16 3.23% 新晋 -3.39
601899 紫金矿业 50.21 393.65 2.44% -0.25 -1.84
600519 贵州茅台 0.20 379.18 2.35% -0.26 -0.17
601225 陕西煤业 14.26 324.70 2.01% 0.31 -0.48
601211 国泰君安 21.76 297.46 1.84% 新晋 -0.83
600309 万华化学 3.11 286.43 1.77% 新晋 8.77
002142 宁波银行 8.71 274.80 1.70% 新晋 0.22
601166 兴业银行 15.55 258.91 1.60% 新晋 3.39
600900 长江电力 11.24 255.60 1.58% 新晋 0.47
合计 -- 137.49 3,541.71 21.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 316.02
本期利润(万元) -1,719.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.152
期末基金资产净值(万元) 16,157.03
期末基金份额净值(元) 1.4241