基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.84 6.42 -3.31 -10.08 -19.88 5.22 29.55
基准收益率②% -5.10 7.70 2.52 -10.90 -19.30 14.83 19.94
① — ② 3.26 -1.28 -5.83 0.82 -0.58 -9.61 9.61
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱海东 2019/07/16 2023/08/02 4年17天 23.55
苏俊杰 2018/09/17 2019/07/26 10月9天 18.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.98 0.39 -- --
采矿业 18.51 1.44 -- --
制造业 546.51 42.40 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.81 1.23 -- --
建筑业 2.62 0.20 -- --
批发和零售业 7.97 0.62 -- --
交通运输、仓储和邮政业 20.24 1.57 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 64.98 5.04 -- --
金融业 53.78 4.17 -- --
房地产业 14.19 1.10 -- --
租赁和商务服务业 4.52 0.35 -- --
科学研究和技术服务业 10.53 0.82 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.42 0.03 -- --
教育 0.62 0.05 -- --
卫生和社会工作 7.85 0.61 -- --
文化、体育和娱乐业 23.65 1.83 -- --
合计 797.18 61.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002478 常宝股份 2.32 17.28 1.34% 新晋 4.02
601138 工业富联 0.60 15.12 1.17% 0.05 -9.15
002536 飞龙股份 0.89 13.35 1.04% 新晋 3.90
300866 安克创新 0.14 12.25 0.95% 新晋 0.02
000921 海信家电 0.40 10.78 0.84% 新晋 -0.66
600612 老凤祥 0.14 9.78 0.76% 新晋 -6.08
002555 三七互娱 0.28 9.77 0.76% 新晋 -1.28
603129 春风动力 0.06 9.71 0.75% 新晋 -5.95
688569 铁科轨道 0.22 9.26 0.72% 新晋 -0.33
300494 盛天网络 0.36 8.92 0.69% 新晋 8.88
合计 -- 5.41 116.22 9.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.70 2.38 --
合计 30.70 2.38 --

(2023-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019638 20国债09 0.30 30.70 2.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.03
本期利润(万元) -18.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0318
期末基金资产净值(万元) 1,288.85
期末基金份额净值(元) 1.5043