基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -13.91 -7.47 -0.10 -1.53 -21.72 -18.33 43.17
基准收益率②% -2.75 -3.51 3.68 1.49 -15.64 -2.62 28.15
① — ② -11.16 -3.96 -3.78 -3.02 -6.08 -15.71 15.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏钦 2020/04/13 2023/11/15 3年7月2天 -22.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 264.02 10.43 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.08 1.07 -- --
建筑业 0.07 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 104.29 4.12 -- --
金融业 234.92 9.28 -- --
卫生和社会工作 40.72 1.61 -- --
合计 671.10 26.51 -- --

更多>>(2023-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.04 71.94 2.84% -3.40 -0.17
601939 建设银行 8.90 56.07 2.22% 新晋 5.04
600036 招商银行 1.70 56.05 2.22% 新晋 5.10
600690 海尔智家 2.28 53.81 2.13% -1.14 5.11
000568 泸州老窖 0.21 45.50 1.80% -2.26 -1.46
000516 国际医学 4.82 38.51 1.52% 新晋 0.34
300580 贝斯特 1.22 28.93 1.14% 新晋 -10.47
601328 交通银行 4.83 27.82 1.10% 新晋 4.79
601398 工商银行 5.92 27.71 1.09% 新晋 3.36
300896 爱美客 0.07 27.32 1.08% -5.08 -9.47
合计 -- 29.99 433.66 17.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -70.29
本期利润(万元) -64.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1176
期末基金资产净值(万元) 397.86
期末基金份额净值(元) 0.7283