近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-18 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.02 | -0.16 | 1.96 | 0.76 | 0.94 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.48 | -1.04 | 1.85 | 0.61 | 0.85 | -- | -- |
| ① — ② | 1.50 | 0.88 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 308 | 336 | |||
| 户均持有份额(万) | 16.21 | 14.87 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.97 | 99.92 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.03 | 0.08 | -- | -- | |
| 基金名称 | 财通景利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 财通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 徽商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、银行存款、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008209888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.ctfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-08-19 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -37.94 |
| 本期利润(万元) | -11.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 595.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0078 |
