基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏钦 2020/12/09 2021/12/09 1年 -15.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 527.70 0.97 -- --
制造业 32,442.66 59.88 -- --
建筑业 2.02 0.00 -- --
批发和零售业 7.77 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 67.26 0.12 -- --
住宿和餐饮业 0.33 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,499.81 2.77 -- --
金融业 2,029.20 3.75 -- --
租赁和商务服务业 4,108.00 7.58 -- --
科学研究和技术服务业 3,865.15 7.13 -- --
水利、环境和公共设施管理业 11.61 0.02 -- --
卫生和社会工作 4,202.55 7.76 -- --
文化、体育和娱乐业 0.39 0.00 -- --
合计 48,764.45 89.99 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国中免 15.80 4,108.00 7.58% 4.48 7.43
603259 药明康德 25.28 3,863.07 7.13% 0.20 -11.95
300122 智飞生物 22.28 3,541.52 6.54% 0.72 -2.92
600519 贵州茅台 1.80 3,294.00 6.08% 0.11 -0.17
603456 九洲药业 47.84 2,635.40 4.86% -1.77 -9.50
600763 通策医疗 7.41 2,237.97 4.13% 新晋 -4.87
300059 东方财富 59.04 2,029.20 3.75% 新晋 -12.94
300015 爱尔眼科 36.79 1,964.59 3.63% 新晋 -7.46
002493 荣盛石化 95.32 1,792.09 3.31% 新晋 -4.16
300750 宁德时代 3.20 1,682.49 3.11% -1.08 -3.39
合计 -- 314.76 27,148.33 50.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,301.39
本期利润(万元) -7,847.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1277
期末基金资产净值(万元) 54,177.24
期末基金份额净值(元) 0.8813