基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -14.86 5.78 -3.39 -10.34 -4.24 -3.12 --
基准收益率②% -9.04 -1.32 -1.36 -6.99 -9.91 -- --
① — ② -5.82 7.10 -2.03 -3.35 5.67 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+恒生医疗保健指数收益率*10%+中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张胤 2022/06/06 2024/04/13 1年10月7天 -23.26

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,052.95 55.60 -- --
批发和零售业 180.77 4.90 -- --
科学研究和技术服务业 249.31 6.75 -- --
水利、环境和公共设施管理业 19.36 0.52 -- --
合计 2,502.39 67.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300049 福瑞股份 5.21 255.92 6.93% -1.50 -8.36
688062 迈威生物 7.09 248.14 6.72% -2.53 -12.79
01548 金斯瑞生物科技 17.40 228.72 6.19% 2.04 --
301015 百洋医药 5.44 180.77 4.90% 新晋 -16.23
603309 维力医疗 14.75 159.45 4.32% 新晋 -3.80
301363 美好医疗 6.17 153.51 4.16% 新晋 -9.51
300396 迪瑞医疗 6.57 144.67 3.92% 0.14 -1.08
002422 科伦药业 4.71 143.75 3.89% 新晋 -2.96
688046 药康生物 10.23 131.60 3.56% -4.45 -10.18
002463 沪电股份 4.23 127.66 3.46% 新晋 0.73
合计 -- 81.80 1,774.19 48.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下1.50%
半年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -450.31
本期利润(万元) -598.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1436
期末基金资产净值(万元) 2,745.49
期末基金份额净值(元) 0.7898