近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
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净值增长率①% | 3.58 | 8.00 | -1.53 | 2.88 | 5.75 | -0.38 | -1.50 |
基准收益率②% | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 3.35 | 3.63 | 3.87 |
① — ② | 2.75 | 7.18 | -2.35 | 2.05 | 2.40 | -4.01 | -5.37 |
业绩比较基准 | 每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,403.20 | 32.05 | -19.05 |
金融债券 | 2,891.74 | 66.05 | 58.96 |
其中:政策性金融债 | 2,891.74 | 66.05 | 58.96 |
合计 | 4,294.93 | 98.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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108609 | 开贴2002 | 21.10 | 2098.40 | 47.93 |
019627 | 20国债01 | 13.05 | 1303.20 | 29.76 |
200211 | 20国开11 | 6.00 | 594.42 | 13.58 |
200306 | 20进出06 | 2.00 | 198.92 | 4.54 |
019535 | 16国债07 | 1.00 | 100.00 | 2.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.50% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 138.77 |
本期利润(万元) | 103.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 |
期末基金资产净值(万元) | 2,577.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.0607 |