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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-07-12 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2020-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.58 | 8.00 | -1.53 | 2.88 | 5.75 | -0.38 | -1.50 |
| 基准收益率②% | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 3.35 | 3.63 | 3.87 |
| ① — ② | 2.75 | 7.18 | -2.35 | 2.05 | 2.40 | -4.01 | -5.37 |
| 业绩比较基准 | 每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1304 | 474 | 523 | 560 | |
| 户均持有份额(万) | 2.05 | 3.81 | 3.79 | 5.58 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | 30.51 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 69.49 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,403.20 | 32.05 | -19.05 |
| 金融债券 | 2,891.74 | 66.05 | 58.96 |
| 其中：政策性金融债 | 2,891.74 | 66.05 | 58.96 |
| 合计 | 4,294.93 | 98.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 108609 | 开贴2002 | 21.10 | 2098.40 | 47.93 |
| 019627 | 20国债01 | 13.05 | 1303.20 | 29.76 |
| 200211 | 20国开11 | 6.00 | 594.42 | 13.58 |
| 200306 | 20进出06 | 2.00 | 198.92 | 4.54 |
| 019535 | 16国债07 | 1.00 | 100.00 | 2.28 |
| 基金名称 | 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 财通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J003205)财通多策略稳健增长债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股，以及在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。 本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%。本基金持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3％，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008209888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.ctfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-07-08 | 0.29 |
| 2020-01-12 | 0.19 |
| 2016-01-17 | 0.26 |
| 2015-07-14 | 0.25 |
| 2015-04-12 | 0.28 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2015-07-12 | 1.07 |
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 138.77 |
| 本期利润(万元) | 103.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0449 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,577.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0607 |
