基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.28 5.54 -4.22 0.12 -6.15 -1.21 --
基准收益率②% 2.85 2.63 3.41 2.53 11.92 1.35 --
① — ② -10.13 2.91 -7.63 -2.41 -18.07 -2.56 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚思劼 2016/09/18 2018/03/17 1年5月29天 -10.61

更多>>(2017-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20,439.59 4.81 -- --
制造业 205,854.76 48.45 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,358.35 5.50 -- --
建筑业 22,983.14 5.41 -- --
批发和零售业 582.77 0.14 -- --
交通运输、仓储和邮政业 18,881.12 4.44 -- --
住宿和餐饮业 14,763.80 3.47 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 22,951.32 5.40 -- --
金融业 8,339.29 1.96 -- --
房地产业 2,326.27 0.55 -- --
租赁和商务服务业 385.37 0.09 -- --
水利、环境和公共设施管理业 10,433.43 2.46 -- --
文化、体育和娱乐业 223.55 0.05 -- --
综合 3,092.91 0.73 -- --
合计 354,615.67 83.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601877 正泰电器 682.59 16,645.05 3.92% 0.91 8.48
600522 中天科技 1,247.40 16,434.51 3.87% 0.21 7.99
600258 首旅酒店 575.03 14,763.80 3.47% 0.00 9.64
601618 中国中冶 3,107.93 14,622.80 3.44% 0.15 4.73
000807 云铝股份 1,296.86 12,398.24 2.92% -1.06 -1.92
600699 均胜电子 374.88 11,865.04 2.79% 0.04 3.59
002268 电科网安 505.26 10,810.10 2.54% 新晋 5.53
300422 博世科 622.57 10,147.90 2.39% 0.00 8.13
601969 海南矿业 1,183.43 9,875.74 2.32% -0.58 5.37
600339 中油工程 1,785.57 9,784.93 2.30% -0.22 11.43
合计 -- 11,381.52 127,348.11 29.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,983.00 4.70 0.33
其中：政策性金融债 19,983.00 4.70 0.33
可转换债券 19.32 0.00 --
合计 20,002.32 4.70 --

(2017-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110211 11国开11 100.00 10003.00 2.35
170204 17国开04 100.00 9980.00 2.35
123006 东财转债 0.19 19.32 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,501.66
本期利润(万元) -33,410.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0729
期末基金资产净值(万元) 424,922.27
期末基金份额净值(元) 0.9271