基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -3.86 9.06 -6.97 15.33 12.95 46.29 3.89
基准收益率②% 7.12 -14.22 0.32 -5.66 3.71 49.99 14.14
① — ② -10.98 23.28 -7.29 20.99 9.24 -3.70 -10.25
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张胤 2021/09/27 2022/07/11 9月14天 -2.37
金梓才 2019/07/11 2022/07/11 3年 93.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12,965.15 9.29 -- --
制造业 59,826.73 42.86 -- --
批发和零售业 2.14 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 11,109.05 7.96 -- --
住宿和餐饮业 14,664.77 10.51 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 31.58 0.02 -- --
科学研究和技术服务业 6,954.85 4.98 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3,059.56 2.19 -- --
卫生和社会工作 14,116.50 10.11 -- --
文化、体育和娱乐业 4,527.66 3.24 -- --
合计 127,257.99 91.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基绿能 107.10 7,136.34 5.11% 新晋 -17.26
002371 北方华创 25.60 7,094.27 5.08% 0.07 8.06
600763 通策医疗 40.50 7,064.82 5.06% 0.07 -4.55
300015 爱尔眼科 157.08 7,032.34 5.04% 0.09 -7.15
603259 药明康德 66.88 6,954.85 4.98% -0.09 -9.21
300750 宁德时代 12.69 6,773.79 4.85% -0.16 -2.91
002487 大金重工 159.95 6,674.68 4.78% 新晋 8.35
600438 通威股份 106.18 6,355.93 4.55% 新晋 -12.73
002100 天康生物 651.95 6,336.94 4.54% 新晋 -7.22
002124 天邦食品 907.19 6,096.31 4.37% -0.45 -5.96
合计 -- 2,235.12 67,520.27 48.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4,319.30 3.09 --
合计 4,319.30 3.09 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127049 希望转2 35.17 4319.30 3.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,601.14
本期利润(万元) -5,607.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0723
期末基金资产净值(万元) 139,593.27
期末基金份额净值(元) 1.7998