基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱小东 2024/12/24 11月12天 朱小东，男，中国籍，3年证券从业经历，工程硕士学位，1983年10月生，毕业于华北电力大学动力工程专业。不动产投资部高级经理，高级工程师。曾供职于内蒙古岱海发电有限公司、华电电力科学研究院有限公司、北京华源惠众环保科技有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。自2021年6月7日起至2024年4月26日，担任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
王雨宸 2024/12/24 11月12天 王雨宸，男，中国籍，1年证券从业经历，不动产投资部总监，1990年11月生，理学硕士，毕业于美国密歇根大学数学专业。曾供职于T3TradingGroup，LLC、首创新城镇建设投资有限公司，现供职于中航基金管理有限公司，自2024年12月24日起，担任中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
文佩 2024/12/31 11月5天 文佩，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士，2009年7月至2014年6月，任职于中国东方资产管理股份有限公司；2014年6月至2024年8月，任职于中信证券股份有限公司；2024年8月至今，任职于中航基金管理有限公司。自2024年12月31日起，担任中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马玉鹏 2024/12/24 2024/12/31 7天

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.02% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) -2,104.95
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --