基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张为 2023/03/20 1年8月1天 张为先生，不动产投资部总监助理，1983 年12 月出生，中国国籍，中共党员，经济学硕士，毕业于中央财经大学，具有五年以上基础设施项目投资管理经验。曾供职于中国投融资担保股份有限公司、渤海银行股份有限公司总行、中融（北京）资产管理有限公司、中裕睿信（北京）资产管理有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。2021年6月7日至2022年12月16日任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理。2023年3月20日任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
褚西舒 2023/03/20 1年8月1天 褚西舒，女，中国籍，0年证券从业经历，理学硕士学位，毕业于英国南安普顿大学可持续能源技术专业，不动产投资部总监，美国PMP项目管理专业人士资格认证，中级电力工程师（发电），具有风电、光伏、水电等新能源基础设施项目运营管理与技术咨询经验。曾供职于英国伍德集团峰能斯格尔（北京）可再生能源科技有限公司、法燃晟电（上海）新能源科技有限公司、法能（中国）能源技术有限公司、中瑞恒丰（上海）新能源发展有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。2023年3月20日任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
张凯 2023/11/21 1年 张凯，男，中国籍,硕士研究生、硕士。2018年8月至2022年3月,任职于首钢环境产业有限公司,担任财务部资金管理职务;2022年7月至2023年11月,任职于北京首钢生物质能源科技有限公司,担任财务管理职务;2023年11月任职于中航基金管理有限公司,担任不动产投资部高级经理。2023年11月21日任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
侯明博 2023/03/20 2023/11/23 8月3天

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.34%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 3,873.88
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --