基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- --
基准收益率②% -- -- -- -- -- -- --
① — ② -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 本基金暂不设立业绩比较基准。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
褚西舒 2023/03/20 3年1月27天 褚西舒，女，中国籍，0年证券从业经历，理学硕士学位，毕业于英国南安普顿大学可持续能源技术专业，不动产投资部总监，美国PMP项目管理专业人士资格认证，中级电力工程师（发电），具有风电、光伏、水电等新能源基础设施项目运营管理与技术咨询经验。曾供职于英国伍德集团峰能斯格尔（北京）可再生能源科技有限公司、法燃晟电（上海）新能源科技有限公司、法能（中国）能源技术有限公司、中瑞恒丰（上海）新能源发展有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。2023年3月20日任中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
文佩 2026/04/09 1月7天 文佩，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生、硕士，2009年7月至2014年6月，任职于中国东方资产管理股份有限公司；2014年6月至2024年8月，任职于中信证券股份有限公司；2024年8月至今，任职于中航基金管理有限公司。自2024年12月31日起，担任中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2026年4月9日起，担任中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
邢薛程 2026/03/19 1月28天 邢薛程，男，中国籍，1年证券从业经历，管理学学士学位。2018年9月至2019年12月，任职于烟台传化公路港物流有限公司，担任财务主管职务；2020年1月至2020年12月，任职于青岛传化公路港物流有限公司，担任山东大区财务主管职务；2021年1月至2023年5月，任职于滕州传化公路港物流有限公司，担任财务经理职务；2023年6月至2024年5月，任职于青岛传化公路港物流有限公司，担任智联财务共享中心运营经理；2024年5月至今，任职于中航基金管理有限公司，担任不动产投资部高级经理、不动产投资部总监助理。自2025年5月16日起，担任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2026年3月19日起，担任中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张为 2023/03/20 2026/04/09 3年20天
张凯 2023/11/21 2026/03/19 2年3月28天
侯明博 2023/03/20 2023/11/23 8月3天

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.34%
托管费率: 0.01% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） --
本期利润(万元) 3,802.80
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --