基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.29 0.32 0.33 0.36 1.52 1.77 1.73
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.36 0.35 0.35
① — ② 0.20 0.23 0.24 0.27 1.16 1.42 1.38
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚克寒 2024/07/17 1年4月17天 1.79 龚克寒，男，中国籍，10年证券从业经历，里海大学分析金融硕士。2014年8月至2018年12月在天风证券股份有限公司担任研究员、债券投资经理，2019年1月至2020年8月在泰康养老保险股份有限公司投资管理部担任信用评估岗（高级经理），2020年8月至2022年4月在中国人保资产管理有限公司公募基金事业部担任高级主管。2022年4月加入富荣基金，历任富荣基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，现任富荣基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2023年4月19日起，担任富荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任富荣货币市场基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任富荣富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟飞 2024/05/31 2025/07/22 1年1月21天 1.55
宋芳 2023/01/18 2024/12/03 1年10月16天 3.11
王丹 2019/08/12 2024/04/19 4年8月7天 9.45
唐奥 2021/10/21 2023/01/15 1年2月25天 2.22
吕晓蓉 2017/07/07 2022/03/21 4年8月14天 13.02
贺翔 2016/12/26 2017/07/07 6月12天 1.79

富荣货币市场基金A富荣货币市场基金B基金总份额

富荣货币市场基金A富荣货币市场基金B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5603564757105801
户均持有份额(万)1.532.081.650.35
机构持有比例(%)96.3797.0495.2469.35
个人持有比例(%)3.632.964.7630.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 37,469.58 5.29 -0.40
其中：政策性金融债 37,469.58 5.29 -0.40
短期融资券 124,934.96 17.62 4.29
同业存单 244,949.08 34.55 -5.07
合计 407,353.62 57.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112599164 25哈尔滨银行CD141 200.00 19736.53 2.78
240431 24农发31 120.00 12180.26 1.72
112487671 24海南银行CD279 100.00 9992.47 1.41
112597137 25广西北部湾银行CD086 100.00 9972.04 1.41
112595300 25广西北部湾银行CD061 100.00 9943.48 1.40
112580807 25哈尔滨银行CD160 100.00 9933.49 1.40
112581780 25温州银行CD138 100.00 9930.61 1.40
112581891 25桂林银行CD133 100.00 9929.70 1.40
112599193 25萧山农商银行CD035 100.00 9912.83 1.40
112580336 25桂林银行CD123 100.00 9901.13 1.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.82
本期利润(万元) 16.82
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 4,391.33
期末基金份额净值(元) --