近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.08 | -4.39 | 1.52 | -7.22 | -16.24 | -11.68 | -2.32 |
| 基准收益率②% | 11.27 | -1.16 | 2.64 | -4.68 | -7.37 | -15.20 | -1.61 |
| ① — ② | 3.81 | -3.23 | -1.12 | -2.54 | -8.87 | 3.52 | -0.71 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李天翔 | 2024/01/08 | 10月12天 | 12.75 | 李天翔，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2017年7月至2019年4月，就职于中融基金管理有限公司，任周期行业研究员。2020年9月加入富荣基金，历任富荣基金管理有限公司研究部周期行业和医药行业研究员，现任富荣基金管理有限公司基金经理。2022年08月18日至2024年9月11日任富荣中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月8日任富荣福康混合型证券投资基金基金经理。2024年1月8日任富荣福银混合型证券投资基金基金经理。2024年6月7日任富荣福锦混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李延峥 | 2021/06/18 | 2024/01/15 | 2年6月27天 | -30.56 |
富荣福银混合A富荣福银混合C基金总份额
富荣福银混合A富荣福银混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 70 | 69 | 68 | 70 | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 91.20 | 7.94 | -- | 2.04 |
| 制造业 | 577.61 | 50.27 | -- | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.82 | 2.25 | -- | -1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.00 | 1.91 | -- | -1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.88 | 0.42 | -- | -4.09 |
| 金融业 | 164.55 | 14.32 | -- | 8.08 |
| 租赁和商务服务业 | 63.63 | 5.54 | -- | 4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.28 | 0.63 | -- | -0.78 |
| 卫生和社会工作 | 53.50 | 4.66 | -- | 2.97 |
| 合计 | 1,010.47 | 87.94 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 4.46 | 90.51 | 7.88% | 3.62 | 17.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.17 | 75.64 | 6.58% | -2.18 | -8.16 |
| 000333 | 美的集团 | 0.96 | 73.02 | 6.35% | -0.93 | -5.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 69.92 | 6.08% | -0.13 | -0.05 |
| 600019 | 宝钢股份 | 9.92 | 68.84 | 5.99% | -1.95 | 2.48 |
| 002027 | 分众传媒 | 9.00 | 63.63 | 5.54% | -1.07 | 2.74 |
| 600309 | 万华化学 | 0.64 | 58.44 | 5.09% | -0.72 | -1.50 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.17 | 56.70 | 4.93% | -2.10 | -0.95 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.36 | 53.50 | 4.66% | 新晋 | 1.63 |
| 688358 | 祥生医疗 | 1.77 | 46.54 | 4.05% | 新晋 | 4.24 |
| 合计 | -- | 36.49 | 656.74 | 57.15% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.31 | 3.51 | -- |
| 合计 | 40.31 | 3.51 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.40 | 40.31 | 3.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -63.19 |
| 本期利润(万元) | 3.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8072 |
- 富荣货币市场基金A
- 富荣货币市场基金B
- 富荣富祥纯债A
- 富荣富祥纯债C
- 富荣富兴纯债A
- 富荣富兴纯债C
- 富荣福鑫混合A
- 富荣福鑫混合C
- 富荣富乾债A
- 富荣富乾债C
- 富荣福康混合A
- 富荣福康混合C
- 富荣福锦混合A
- 富荣福锦混合C
- 富荣价值精选灵活A
- 富荣价值精选灵活C
- 富荣富开1-3年国开债纯债A
- 富荣富开1-3年国开债纯债C
- 富荣沪深300指数A
- 富荣沪深300指数C
- 富荣富恒两年定开债
- 富荣福银混合A
- 富荣福银混合C
- 富荣信息技术混合A
- 富荣信息技术混合C
- 富荣福耀混合A
- 富荣福耀混合C
- 富荣中短债债券A
- 富荣中短债债券C
- 富荣量化精选混合A
- 富荣量化精选混合C
- 富荣医药健康混合A
- 富荣医药健康混合C
- 富荣研究优选混合A
- 富荣研究优选混合C