近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.17 | -7.79 | -18.59 | -5.93 | -9.93 | -13.23 | -- |
| 基准收益率②% | 11.27 | -1.16 | 2.64 | -4.68 | -7.37 | -15.20 | -- |
| ① — ② | 6.90 | -6.63 | -21.23 | -1.25 | -2.56 | 1.97 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李黄海 | 2023/12/12 | 11月8天 | -5.63 | 李黄海，男，中国籍，13年证券从业经历，美国南加州大学博士，CFA（特许金融分析师），深圳市地方级领军人才。历任深圳市蓝天基金管理公司自有资产管理部交易员、深圳市半岛投资基金管理公司投资部副经理、招商证券研究发展中心研究员、ClarlVest资产管理公司全球投资组投资分析员、民生加银基金管理有限公司金融工程与产品部总监助理、易方达基金管理有限公司投资发展部研究员、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司专户理财部产品经理。2015年9月加入平安大华基金管理有限公司，衍生品投资中心投资经理，深圳智富易投资管理有限公司投资部投资经理等职。2015年11月4日至2016年12月27日任平安大华鑫享混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2017年9月13日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2017年9月13日任平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年9月13日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月28日任富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月31日任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任富荣福耀混合型证券投资基金基金经理。2024年1月8日任富荣量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
富荣福耀混合A富荣福耀混合C基金总份额
富荣福耀混合A富荣福耀混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 127 | 107 | 109 | 120 | |
| 户均持有份额(万) | 115.10 | 136.57 | 134.07 | 163.49 | |
| 机构持有比例(%) | 99.91 | 99.95 | 99.94 | 99.94 | |
| 个人持有比例(%) | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 58.70 | 0.58 | -- | -1.90 |
| 采矿业 | 27.61 | 0.27 | -- | -5.63 |
| 制造业 | 5,775.06 | 56.98 | -- | 9.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.20 | 0.27 | -- | -2.98 |
| 建筑业 | 205.23 | 2.02 | -- | 0.44 |
| 批发和零售业 | 111.19 | 1.10 | -- | -0.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.20 | 0.27 | -- | -2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 609.50 | 6.01 | -- | 1.50 |
| 金融业 | 369.96 | 3.65 | -- | -2.59 |
| 房地产业 | 108.81 | 1.07 | -- | -2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 177.44 | 1.75 | -- | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 484.75 | 4.78 | -- | 3.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.14 | 0.29 | -- | -1.37 |
| 合计 | 8,011.79 | 79.04 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 4.52 | 412.77 | 4.07% | -0.19 | -1.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.23 | 402.04 | 3.97% | 0.04 | -0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 4.55 | 259.76 | 2.56% | 0.37 | -2.84 |
| 600941 | 中国移动 | 1.67 | 183.20 | 1.81% | -0.28 | -3.29 |
| 000858 | 五粮液 | 0.98 | 159.26 | 1.57% | 0.11 | 3.69 |
| 000333 | 美的集团 | 1.74 | 132.34 | 1.31% | 0.00 | -5.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.36 | 123.43 | 1.22% | 0.16 | -6.14 |
| 600036 | 招商银行 | 2.93 | 110.20 | 1.09% | -0.08 | -3.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.34 | 97.09 | 0.96% | -0.05 | 9.23 |
| 000538 | 云南白药 | 1.58 | 96.38 | 0.95% | 新晋 | 4.56 |
| 合计 | -- | 23.90 | 1,976.47 | 19.51% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -92.18 |
| 本期利润(万元) | 1,557.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1066 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,132.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6934 |
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- 富荣福锦混合C
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