基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.73 14.13 15.25 7.96 -7.59 -9.93 -13.23
基准收益率②% -0.09 11.78 1.29 -1.15 12.21 -7.37 -15.20
① — ② 4.82 2.35 13.96 9.11 -19.80 -2.56 1.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李响 2025/08/06 5月25天 19.09 李响，男，中国籍，15年证券从业经历，中国科学技术大学硕士。2010年4月至2013年3月，就职于博时基金管理有限公司，任高级程序员。2013年3月至2014年8月，就职于交银施罗德基金管理有限公司，任量化投资部研究员。2014年9月至2015年6月就职于南方基金管理有限公司信息技术部。2015年6月至2024年12月，就职于九泰基金管理有限公司，绝对收益部投资经理、基金经理、天元量化投资部基金经理、权益投资部副总监、基金经理。2025年2月加入富荣基金，现任基金经理。自2019年12月25日至2022年6月1日，担任九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日至2022年4月15日，担任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2021年11月3日，担任九泰久远量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2021年12月8日，担任九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。自2021年1月7日起至2022年1月19日，担任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月19日至2022年6月2日，担任九泰久慧混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日起至2024年12月25日，担任九泰量化新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月2日至2022年8月5日，担任九泰久安量化股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日至2024年12月25日，担任九泰天兴量化智选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年10月12日起至2022年10月20日，担任九泰天利量化股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日至2024年12月25日，担任九泰天奕量化价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日至2024年12月25日，担任九泰天利量化股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日起至2024年12月25日，担任九泰盈泰量化股票型证券投资基金的基金经理。自2023年9月28日至2024年12月25日，担任九泰久慧混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任富荣福耀混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李黄海 2023/12/12 2025/08/11 1年7月30天 28.78
邓宇翔 2021/12/27 2024/04/18 2年3月22天 -40.70
黄祥斌 2021/12/29 2023/07/31 1年7月2天 -13.17

富荣福耀混合A富荣福耀混合C基金总份额

富荣福耀混合A富荣福耀混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)157117127107
户均持有份额(万)93.25125.00115.10136.57
机构持有比例(%)99.7699.8699.9199.95
个人持有比例(%)0.240.140.090.05

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 207.77 1.06 -- -0.84
采矿业 202.75 1.04 -- -3.98
制造业 11,935.80 61.14 -- 13.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.39 0.04 -- -1.76
建筑业 244.80 1.25 -- -0.29
批发和零售业 919.31 4.71 -- 3.66
信息传输、软件和信息技术服务业 1,193.05 6.11 -- 0.85
房地产业 8.36 0.04 -- -1.44
科学研究和技术服务业 985.19 5.05 -- 3.39
水利、环境和公共设施管理业 1,489.91 7.63 -- 6.52
卫生和社会工作 212.97 1.09 -- -0.01
文化、体育和娱乐业 213.90 1.10 -- -0.23
合计 17,622.20 90.26 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688038 中科通达 12.66 223.70 1.15% 新晋 30.75
301198 喜悦智行 17.64 221.56 1.13% 新晋 20.61
603028 赛福天 23.62 220.14 1.13% 新晋 10.88
688069 德林海 9.72 218.02 1.12% 新晋 11.57
300614 百川畅银 16.81 213.15 1.09% 新晋 26.24
688565 力源科技 18.94 211.94 1.09% 新晋 18.05
003011 海象新材 9.58 211.14 1.08% 新晋 7.85
301131 聚赛龙 4.37 210.94 1.08% 新晋 0.27
300645 正元智慧 11.26 210.90 1.08% 新晋 5.44
688395 正弦电气 8.66 210.61 1.08% 新晋 9.12
合计 -- 133.26 2,152.10 11.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,083.47
本期利润(万元) 615.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0369
期末基金资产净值(万元) 19,163.29
期末基金份额净值(元) 1.0743