近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.07 | -0.39 | -0.60 | -0.62 | -2.72 | -1.51 | -3.17 |
| 基准收益率②% | -0.80 | 1.54 | -0.52 | 2.54 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | 1.87 | -1.93 | -0.08 | -3.16 | -9.71 | -5.96 | -6.29 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 过秀 | 2025/10/28 | 1月6天 | 0.25 | 过秀，女，中国籍，17年证券从业经历，深圳大学管理学硕士，2008年7月至2012年6月在招商基金管理有限公司担任基金会计，2012年6月至2013年5月在国海证券股份有限公司担任固定收益研究员，2013年5月至2015年7月在世纪证券有限责任公司担任债券交易员，2015年7月至2020年7月在摩根土丹利华鑫基金管理有限公司担任债券交易员，2020年8月加入富荣基金，历任富荣基金管理有限公司专户部投资经理、兼专户部总经理助理，现任富荣基金管理有限公司基金经理。自2025年6月30日起，担任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任富荣富兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任富荣富乾债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴敏 | 2025/09/22 | 2月11天 | 0.14 | 吴敏，男，中国籍，16年证券从业经历，中国社会科学院博士研究生，CFA(特许金融分析师)。曾任职于中信建投证券有限责任公司，泰达宏利基金管理有限公司，兴业全球基金管理有限公司，廊坊银行总行（北京）金融市场部投资交易主管，乌鲁木齐银行总行金融市场部、资产管理部总经理。2025年7月加入富荣基金，现任富荣基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。自2025年9月22日起，担任富荣富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任富荣富乾债券型证券投资基金的基金经理。 |
富荣富乾债A富荣富乾债C基金总份额
富荣富乾债A富荣富乾债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 189 | 191 | 191 | 191 | |
| 户均持有份额(万) | 35.23 | 60.63 | 78.42 | 78.42 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 595.68 | 12.26 | -- | 3.91 |
| 建筑业 | 23.77 | 0.49 | -- | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.57 | 1.18 | -- | -0.03 |
| 金融业 | 116.35 | 2.39 | -- | 0.74 |
| 房地产业 | 14.26 | 0.29 | -- | -0.12 |
| 合计 | 807.63 | 16.61 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.11 | 158.84 | 3.27% | 0.35 | -0.17 |
| 600309 | 万华化学 | 2.16 | 143.81 | 2.96% | 0.67 | 8.77 |
| 601318 | 中国平安 | 1.40 | 77.15 | 1.59% | 0.07 | 0.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.91 | 65.11 | 1.34% | 0.42 | -5.05 |
| 600941 | 中国移动 | 0.55 | 57.57 | 1.18% | -0.02 | 0.68 |
| 000858 | 五粮液 | 0.45 | 54.67 | 1.12% | 0.07 | -2.94 |
| 000333 | 美的集团 | 0.60 | 43.60 | 0.90% | 0.05 | 8.09 |
| 600036 | 招商银行 | 0.97 | 39.20 | 0.81% | -0.06 | 5.10 |
| 000538 | 云南白药 | 0.58 | 32.92 | 0.68% | 0.05 | -2.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.19 | 32.46 | 0.67% | 0.02 | 6.65 |
| 合计 | -- | 8.92 | 705.33 | 14.52% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 886.28 | 18.24 | 4.86 |
| 金融债券 | 3,128.01 | 64.37 | -7.46 |
| 其中：政策性金融债 | 3,128.01 | 64.37 | -7.46 |
| 合计 | 4,014.29 | 82.61 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 30.00 | 3128.01 | 64.37 |
| 019773 | 25国债08 | 4.70 | 472.98 | 9.73 |
| 019766 | 25国债01 | 4.00 | 403.09 | 8.30 |
| 019730 | 23国债27 | 0.10 | 10.21 | 0.21 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 27.83 |
| 本期利润(万元) | 55.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,859.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8803 |