近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.59 | -0.02 | -5.48 | -0.68 | -1.51 | -3.17 | -3.08 |
| 基准收益率②% | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 1.30 | 4.45 | 3.12 | 4.73 |
| ① — ② | 2.75 | -1.62 | -7.31 | -1.98 | -5.96 | -6.29 | -7.81 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李黄海 | 2023/12/12 | 11月10天 | -2.67 | 李黄海，男，中国籍，13年证券从业经历，美国南加州大学博士，CFA（特许金融分析师），深圳市地方级领军人才。历任深圳市蓝天基金管理公司自有资产管理部交易员、深圳市半岛投资基金管理公司投资部副经理、招商证券研究发展中心研究员、ClarlVest资产管理公司全球投资组投资分析员、民生加银基金管理有限公司金融工程与产品部总监助理、易方达基金管理有限公司投资发展部研究员、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司专户理财部产品经理。2015年9月加入平安大华基金管理有限公司，衍生品投资中心投资经理，深圳智富易投资管理有限公司投资部投资经理等职。2015年11月4日至2016年12月27日任平安大华鑫享混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2017年9月13日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2017年9月13日任平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年9月13日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月28日任富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月31日任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任富荣福耀混合型证券投资基金基金经理。2024年1月8日任富荣量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
富荣富乾债A富荣富乾债C基金总份额
富荣富乾债A富荣富乾债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 191 | 191 | 191 | 192 | |
| 户均持有份额(万) | 78.42 | 78.42 | 78.42 | 78.01 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,442.83 | 14.07 | -- | 5.69 |
| 建筑业 | 45.57 | 0.44 | -- | -0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.35 | 1.25 | -- | 0.21 |
| 金融业 | 277.21 | 2.70 | -- | 0.96 |
| 房地产业 | 42.96 | 0.42 | -- | -0.30 |
| 合计 | 1,936.92 | 18.88 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 4.37 | 399.07 | 3.89% | 1.31 | -2.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.21 | 367.08 | 3.58% | 1.17 | 0.15 |
| 601318 | 中国平安 | 3.38 | 192.96 | 1.88% | 0.55 | -3.05 |
| 000858 | 五粮液 | 0.90 | 146.26 | 1.43% | 0.54 | 4.41 |
| 600941 | 中国移动 | 1.17 | 128.35 | 1.25% | -0.03 | -3.40 |
| 000333 | 美的集团 | 1.44 | 109.53 | 1.07% | 0.27 | -5.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.93 | 100.94 | 0.98% | 0.34 | -0.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00 | 87.21 | 0.85% | 0.24 | 10.35 |
| 600036 | 招商银行 | 2.24 | 84.25 | 0.82% | 0.11 | -4.29 |
| 000538 | 云南白药 | 1.25 | 76.25 | 0.74% | 新晋 | 5.06 |
| 合计 | -- | 19.89 | 1,691.90 | 16.49% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 8,276.46 | 80.74 | 2.60 |
| 其中：政策性金融债 | 8,276.46 | 80.74 | 2.60 |
| 合计 | 8,276.46 | 80.74 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 30.00 | 3139.48 | 30.62 |
| 220203 | 22国开03 | 30.00 | 3103.59 | 30.27 |
| 200208 | 20国开08 | 20.00 | 2033.39 | 19.84 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 83.50 |
| 本期利润(万元) | 364.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0273 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,251.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8852 |
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- 富荣福锦混合C
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