近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.90 | 11.93 | 18.24 | 6.89 | -12.05 | -11.06 | -13.83 |
| 基准收益率②% | 0.07 | 11.90 | 1.55 | -1.03 | 13.43 | -6.52 | -14.45 |
| ① — ② | 5.83 | 0.03 | 16.69 | 7.92 | -25.48 | -4.54 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
1,959.272 | 中 | 876/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.800 | 中 | 984/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
13.024 | 中 | 1004/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
4.065 | 低 | 1736/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
159,263,943,497,154,589,999.000 | 低 | 1746/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姜帆 | 2025/02/13 | 11月17天 | 61.80 | 姜帆，男，中国籍，3年证券从业经历，复旦大学经济学硕士，持有基金从业资格证书。2021年2月加入富荣基金管理有限公司。曾任富荣基金管理有限公司研究部研究员，现任富荣基金管理有限公司基金经理。自2024年6月21日起，担任富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任富荣福康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任富荣福银混合型证券投资基金的基金经理。 |
富荣福康混合A富荣福康混合C基金总份额
富荣福康混合A富荣福康混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 473 | 501 | 510 | 529 | |
| 户均持有份额(万) | 0.96 | 0.95 | 0.38 | 0.42 | |
| 机构持有比例(%) | 60.86 | 58.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 39.14 | 41.53 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 15.79 | 1.67 | -- | -0.23 |
| 采矿业 | 29.32 | 3.09 | -- | -1.93 |
| 制造业 | 625.40 | 66.00 | -- | 18.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.57 | 2.38 | -- | 0.58 |
| 建筑业 | 13.89 | 1.47 | -- | -0.07 |
| 批发和零售业 | 72.56 | 7.66 | -- | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.19 | 1.81 | -- | -3.45 |
| 房地产业 | 29.30 | 3.09 | -- | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 7.27 | 0.77 | -- | -0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.02 | 4.22 | -- | 3.11 |
| 合计 | 873.31 | 92.16 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300640 | 德艺文创 | 4.46 | 34.52 | 3.64% | 新晋 | -5.23 |
| 300837 | 浙矿股份 | 0.93 | 31.64 | 3.34% | 新晋 | 55.73 |
| 002828 | 贝肯能源 | 2.75 | 29.32 | 3.09% | 新晋 | 19.42 |
| 301006 | 迈拓股份 | 1.77 | 29.19 | 3.08% | 0.82 | 9.98 |
| 603022 | 新通联 | 2.77 | 28.45 | 3.00% | 新晋 | 8.51 |
| 301163 | 宏德股份 | 1.04 | 27.86 | 2.94% | 新晋 | 14.51 |
| 300519 | 新光药业 | 1.84 | 27.42 | 2.89% | 新晋 | 5.47 |
| 301298 | 东利机械 | 1.73 | 27.37 | 2.89% | 新晋 | 6.38 |
| 603214 | 爱婴室 | 1.56 | 26.77 | 2.83% | 新晋 | 3.75 |
| 300371 | 汇中股份 | 2.05 | 25.77 | 2.72% | 新晋 | 11.63 |
| 合计 | -- | 20.90 | 288.31 | 30.42% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.84 |
| 本期利润(万元) | 31.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0711 |
| 期末基金资产净值(万元) | 552.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2392 |