近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.93 | 18.24 | 6.89 | -4.70 | -12.05 | -11.06 | -13.83 |
| 基准收益率②% | 11.90 | 1.55 | -1.03 | -0.36 | 13.43 | -6.52 | -14.45 |
| ① — ② | 0.03 | 16.69 | 7.92 | -4.34 | -25.48 | -4.54 | 0.62 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
1,959.272 | 中 | 876/1898 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
|
0.800 | 中 | 984/1898 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
13.024 | 中 | 1004/1898 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
4.065 | 低 | 1736/1898 | -- | -- | -- |
|
詹森指数
|
159,263,943,497,154,589,999.000 | 低 | 1746/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姜帆 | 2025/02/13 | 9月20天 | 48.71 | 姜帆，男，中国籍，3年证券从业经历，复旦大学经济学硕士，持有基金从业资格证书。2021年2月加入富荣基金管理有限公司。曾任富荣基金管理有限公司研究部研究员，现任富荣基金管理有限公司基金经理。自2024年6月21日起，担任富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任富荣福康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任富荣福银混合型证券投资基金的基金经理。 |
富荣福康混合A富荣福康混合C基金总份额
富荣福康混合A富荣福康混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 473 | 501 | 510 | 529 | |
| 户均持有份额(万) | 0.96 | 0.95 | 0.38 | 0.42 | |
| 机构持有比例(%) | 60.86 | 58.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 39.14 | 41.53 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 34.32 | 2.23 | -- | -3.28 |
| 制造业 | 986.85 | 64.21 | -- | 17.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.12 | 3.65 | -- | 1.92 |
| 批发和零售业 | 90.11 | 5.86 | -- | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.43 | 2.44 | -- | -0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.69 | 2.26 | -- | -4.53 |
| 房地产业 | 28.45 | 1.85 | -- | -0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 26.10 | 1.70 | -- | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 103.83 | 6.76 | -- | 5.76 |
| 合计 | 1,397.90 | 90.96 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301232 | 飞沃科技 | 1.11 | 43.32 | 2.82% | 新晋 | 70.35 |
| 600802 | 福建水泥 | 6.48 | 38.43 | 2.50% | 新晋 | 15.83 |
| 001202 | 炬申股份 | 2.41 | 37.43 | 2.44% | 新晋 | -7.14 |
| 603045 | 福达合金 | 1.82 | 36.93 | 2.40% | 新晋 | -13.33 |
| 001218 | 丽臣实业 | 1.80 | 36.81 | 2.40% | 新晋 | -2.63 |
| 603048 | 浙江黎明 | 1.76 | 35.89 | 2.34% | 新晋 | 3.38 |
| 301555 | 惠柏新材 | 1.17 | 35.70 | 2.32% | 0.13 | -6.98 |
| 300929 | 华骐环保 | 3.22 | 35.16 | 2.29% | 新晋 | -2.21 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 1.82 | 34.69 | 2.26% | 新晋 | -6.11 |
| 301006 | 迈拓股份 | 2.11 | 34.69 | 2.26% | 新晋 | -4.83 |
| 合计 | -- | 23.70 | 369.05 | 24.03% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 70.87 | 4.61 | -2.21 |
| 合计 | 70.87 | 4.61 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 0.70 | 70.87 | 4.61 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 42.52 |
| 本期利润(万元) | 56.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1209 |
| 期末基金资产净值(万元) | 543.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1702 |